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富國收益寶交易型貨幣H

H類份額
511900貨幣型低風險(R1)
511900
H類份額

富國收益寶交易型貨幣H

七日年化(2025-07-31)

1.0550%

每百份收益

0.2829
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國收益寶交易型貨幣H

基金經理

張波

上任時間:2018-01-29
碩士,曾任上海耀之資產管理中心(有限合伙)交易員,鑫元基金管理有限公司交易員,鑫元基金管理有限公司交易副總監(主持工作);自2017年10月加入富國基金管理有限公司,歷任固定收益基金經理、固定收益策略研究部固定收益投資總監助理;現任富國基金固定收益策略研究部固定收益投資副總監兼固定收益基金經理。自2018年01月起任富國天時貨幣市場基金基金經理;自2018年01月起任富國收益寶交易型貨幣市場基金基金經理;自2018年06月起任富國富錢包貨幣市場基金基金經理;自2018年08月起任富國安益貨幣市場基金基金經理;自2019年01月起任富國短債債券型證券投資基金基金經理;自2019年05月起任富國國有企業債債券型證券投資基金基金經理;自2019年12月起任富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2021年11月起任富國安利90天滾動持有債券型證券投資基金基金經理;自2021年12月起任富國中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理;自2022年06月起任富國安慧短債債券型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。

吳旅忠

上任時間:2019-02-20
碩士,曾任國泰君安證券投資經理,中銀基金管理有限公司基金經理;自2018年10月加入富國基金管理有限公司,自2019年1月起歷任固定收益基金經理、固定收益策略研究部固定收益投資總監助理、固定收益策略研究部固定收益投資副總監;現任富國基金固定收益策略研究部副總經理,兼任富國基金高級固定收益基金經理。自2019年02月起任富國安益貨幣市場基金基金經理;自2019年02月起任富國富錢包貨幣市場基金基金經理;自2019年02月起任富國天時貨幣市場基金基金經理;自2019年02月起任富國收益寶交易型貨幣市場基金基金經理;自2019年04月起任富國中債-1-3年國開行債券指數證券投資基金基金經理;自2020年12月起任富國中債0-2年國開行債券指數證券投資基金基金經理;自2021年04月起任富國安泰90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理;自2021年11月起任富國安福30天滾動持有短債債券型發起式證券投資基金基金經理;自2022年12月起任富國安慧短債債券型證券投資基金基金經理;自2023年07月起任富國安瑞30天持有期債券型發起式證券投資基金基金經理;自2023年09月起任富國安恒60天持有期債券型發起式證券投資基金基金經理;自2024年12月起任富國安澤債券型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-06-30
最新投資策略
2025年2季度,國內經濟呈穩中向好態勢。在國補刺激下,消費增速展現較好的韌性,5月社會消費品零售總額同比增長6.1%。投資方面,前5個月固定資產投資增長3.7%,制造業投資累計同比增長8.5%,但房地產投資仍然處于下行通道,同比為-10.7%。5月出口月同比4.8%,走勢有所回落,或與提前搶出口后回落有關。6月份制造業PMI為49.7,連續兩個月小幅回升,但仍處于榮枯線以下。通脹方面,5月CPI為0.07%,CPI為-3.3%,顯示促進物價溫和回升仍是政策著力點。
面對中美關稅戰對經濟增長前景的沖擊,央行于5月開展降準、降息操作,其中公開市場7天期逆回購利率從1.5%下調10bp至1.4%,下調存款準備金率50bp。而后隨著中美貿易談判順利推進,關稅戰緩和,央行貨幣政策進入觀望期,但整體保持了適度寬松的基調。6月份面對同業存單一級供給壓力、政府長債發行高峰及銀行間跨季需求,央行超預期提前公開并開展了1萬億的3M買斷式回購,全月資金維持凈投放,跨季流動性保持相對平穩。貨幣資產收益率上,相比于1季度呈先上后下大幅波動態勢,2季度貨幣收益率則穩中下行:1年期國股CD從季初的1.895%下至季末的1.63%,單季度下行26.5bp。
報告期內,本基金秉承穩健投資原則謹慎操作,根據貨幣負債結構及貨幣市場情況,在嚴格控制組合流動性風險、信用風險等前提下,積極運用杠桿、剩余期限等空間,較好的把握了季末貨幣市場配置機會,有效增厚組合業績表現。組合整體運行狀況良好。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值收益率情況:富國收益寶交易型貨幣A為0.3184%,富國收益寶交易型貨幣B為0.3783%,富國收益寶交易型貨幣C為0.3194%,富國收益寶交易型貨幣H為0.3183%;同期業績比較基準收益率情況:富國收益寶交易型貨幣A為0.0885%,富國收益寶交易型貨幣B為0.0885%,富國收益寶交易型貨幣C為0.0885%,富國收益寶交易型貨幣H為0.0885%。

基金資料

基金名稱富國收益寶交易型貨幣市場基金基金簡稱富國收益寶交易型貨幣H
基金代碼511900 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司基金份額生效日2015-11-24
基金類型貨幣型基金風險等級R1
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
1.65億元
投資目標
在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
風險收益特征
本基金為貨幣市場基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
投資組合范圍
本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括(1)現金;(2)通知存款、短期融資券(含超短期融資券);(3)期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據和大額存單;(4)剩余期限在397天以內(含397天)的債券、中期票據和資產支持證券;(5)中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
業績比較基準
活期存款利率(稅后)
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/3147,936,177.31/0.3413,994,475,946.48/99.660/0.0014,042,412,123.79年報
2024/06/3062,304,803.79/0.5611,029,885,347.67/99.440/0.0011,092,190,151.46半年報
2023/12/3169,295,286.66/0.739,380,307,643.53/99.270/0.009,449,602,930.19年報
2023/06/30463,765,065.95/5.178,500,091,203.67/94.830/0.008,963,856,269.62半年報
2022/12/31134,815,120.57/1.419,430,027,048.51/98.590/0.009,564,842,169.08年報
2022/06/3027,602,974.59/0.1914,137,719,021.74/99.810/0.0014,165,321,996.33半年報
2021/12/31175,831,152.76/33.17354,187,111.02/66.830/0.00530,018,263.78年報
2021/06/301,055,473.96/45.031,288,443.92/54.970.00/02,343,917.88半年報
2020/12/31930,986.01/431,234,125.42/570.00/02,165,111.42年報
2020/06/302,589,279.53/53.22,277,400.95/46.80.00/04,866,680.48半年報
2019/12/31957,530.63/26.972,593,476.19/73.030.00/03,551,006.82年報
2019/06/306,770,661.49/65.183,617,310.87/34.820.00/010,387,972.36半年報
2018/12/319,197,353.26/70.813,790,683.35/29.190.00/012,988,036.61年報
2018/06/302,084,459,561.20/73.2763,163,500.00/26.80.00/02,847,623,061.20半年報
2017/12/3142,958,039.43/84.687,769,592.00/15.320.00/050,727,631.43年報
2017/06/3037,604,595.42/81.238,691,746.00/18.770.00/046,296,341.42半年報
2016/12/3113,772,224,538.90/83.622,697,893,706.14/16.380.00/016,470,118,245.04年報
2016/06/3020,815,484,957.39/87.432,991,359,195.35/12.570.00/023,806,844,152.74半年報
2015/12/0252,001,983.00/75.716,691,740.00/24.30.00/068,693,723.00年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.280%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務費富國收益寶交易型貨幣H:0.25%/年

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
固定收益投資25,600,770,938.6152.05
其中:債券25,600,770,938.6152.05
資產支持證券--0
買入返售金融資產14,003,916,970.5528.47
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計9,069,959,234.6818.44
其他資產506,154,137.671.03
合計49,180,801,281.51100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30
  • 24江蘇銀行CD1961.11%
  • 25江蘇銀行CD0471.10%
  • 25招商局SCP0040.78%
  • 20國開120.74%
  • 24民生銀行CD3090.67%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
11241419624江蘇銀行CD1965000000498,085,994.241.11
11251404725江蘇銀行CD0475000000495,398,451.831.10
01258075325招商局SCP0043500000351,424,083.170.78
20021220國開123200000330,496,147.810.74
11241530924民生銀行CD3093000000299,392,421.290.67

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數據

業績情況

日期 每百份收益 七日年化收益率
2025-07-310.28291.0550%
2025-07-300.28491.0530%
2025-07-290.31961.0480%
2025-07-280.28161.0500%
2025-07-270.56101.0510%
2025-07-250.28361.0680%
2025-07-240.27801.0760%
2025-07-230.27581.0880%
2025-07-220.32381.1010%
2025-07-210.28221.1440%
2824 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國收益寶交易型貨幣H 業績基準 戰勝基準
生效以來23.79%3.23%20.55%
20241.65%0.36%1.30%
20231.87%0.35%1.52%
20221.69%0.35%1.34%
20212.12%0.35%1.77%
20201.95%0.36%1.60%
20192.44%0.35%2.08%
20183.66%0.35%3.30%
20173.58%0.35%3.22%
20162.37%0.36%2.02%
10 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

每頁顯示: 102050100
0 項數據

暫無數據

申贖清單

基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
一級市場基金代碼:--
--日信息內容
現金差額(單位:元): --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內容
最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位:元): --
現金替代比例上限:--
申購上限:--
贖回上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購、贖回單位(單位:份):--
申購、贖回的允許情況:--
成份股信息內容
證券代碼證券簡稱股票數量(股)現金替代標志申購現金
替代溢價比率
贖回現金
替代折價比率
替代金額
(單位:人民幣元)
基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
基金代碼:--
目標指數代碼:--
--日信息內容
現金差額(單位:元): --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內容
預估現金差額(單位:元): --
可以現金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購、贖回單位(單位:份):--
最小申購、贖回單位現金紅利(單位:元):--
本市場申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券):--
全部申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券):--
是否開放申購:--
是否開放贖回:--
當天凈申購的基金份額上限(單位:份):--
當天凈贖回的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限(單位:份):不設上限
當天累計可申購的基金份額上限(單位:份):--
當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):--
成份股信息內容
證券代碼證券簡稱股票數量(股)現金替代標志申購現金
替代保證金率
贖回現金
替代保證金率
申購替代金額
(單位:人民幣元)
贖回金額
(單位:人民幣元)

暫無數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金的特有風險包括:1、申購贖回風險
(1)本基金基金管理人可在每個開放日對本基金的累計申購/贖回或對單一賬戶的累計申購/贖回設定上限。
(2)特定條件下,如基金收益為負、交易所假期休市等情況,基金可能暫停申購/贖回,投資者可能面臨無法申購/贖回本基金的風險。
(3)如若基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯,可能影響投資者的申購贖回申請,損害投資者利益。
(4)基金管理人可能調整最小申購、贖回單位,由此可能導致投資者按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額,可能無法按照新的最小申購、贖回單位全部贖回。
2、場內基金份額二級市場交易價格折溢價的風險。基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響,存在不同于基金份額凈值的情形,即存在價格折溢價的風險。
3、基金收益分配風險
(1)在極端情況下,當基金賣出債券所得收益及利息收入在扣除相關費率之后可能為負,基金當日出現負收益。
(2)若投資者申購份額較少,由于投資者當日收益分配的計算保留到小數點后 2位,可能出現當日基金收益無法顯示的情況。
(3)本基金場內基金份額的每日收益分配計入投資者收益賬戶,當收益賬戶高于 100 元以上時,整百元收益才兌付為基金份額轉入投資者的證券賬戶。投資者賣出部分本基金份額時,不支付對應的收益;但投資者份額全部賣出時,以現金方式將全部累計收益與投資者結清。
4、交易費用及二級市場流動性影響基金收益的風險。對于選擇通過二級市場交易的投資者而言,其投資收益為買賣價差收益,交易費用和二級市場流動性因素都會在一定程度上影響投資者的投資收益。
(1)通過基金管理人指定的部分券商在二級市場交易基金份額的投資者將豁免征收交易傭金。通過其他券商交易本基金基金份額的投資者將被收取交易傭金,交易傭金會減少投資者的買賣價差收益。
(2)在其他條件不變的情況下,本基金的二級市場流動性可能影響本基金二級市場的交易價格。當本基金出現折價交易時,賣出本基金份額持有人需要承受折價賣出的損失;當本基金出現溢價交易時,買入本基金的投資者需要承受溢價買入的損失。當買賣價差收益為負值時,期間投資者的投資收益為負。