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富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B

A類份額

100066債券型中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)

基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)說(shuō)明及各類型投資者適當(dāng)性匹配關(guān)系

購(gòu)買定投

100066

A類份額

富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B

購(gòu)買定投

單位凈值(2025-07-31)

1.1135

累計(jì)凈值

1.5633

日漲跌

0.08%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B

：2.48%

中債綜合指數(shù)收益率*100%

基金經(jīng)理

呂春杰

上任時(shí)間:2021-12-06

碩士，曾任國(guó)泰君安證券股份有限公司研究員/董事，中國(guó)人保資產(chǎn)股份有限公司高級(jí)投資經(jīng)理，上海證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理總部副總經(jīng)理；自2021年6月加入富國(guó)基金管理有限公司，自2021年8月起歷任固定收益基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益投資部副總經(jīng)理，兼任富國(guó)基金高級(jí)固定收益基金經(jīng)理。自2021年08月起任富國(guó)德利純債三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年08月起任富國(guó)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年11月起任富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國(guó)信用債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年06月起任富國(guó)碳中和一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年07月起任富國(guó)匯享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年09月起任富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年10月起任富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年11月起任富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國(guó)收益增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

基金資料

基金名稱	富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金簡(jiǎn)稱	富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B
基金代碼	100066	基金管理人	富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人	中國(guó)工商銀行股份有限公司	基金份額生效日	2012-11-22
基金類型	債券型	基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	R2
運(yùn)作方式	普通開(kāi)放式	交易幣種	人民幣
開(kāi)放頻率	每個(gè)開(kāi)放日	基金規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告	37.10億元

投資目標(biāo)

本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)為持有人提供較高的當(dāng)期收益以及長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。

投資組合范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)家債券、金融債券、次級(jí)債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、中小企業(yè)私募債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、質(zhì)押及買斷式回購(gòu)、協(xié)議存款、通知存款、定期存款、資產(chǎn)支持證券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等金融工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益證券品種（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不參與一級(jí)市場(chǎng)的新股申購(gòu)或增發(fā)新股，可轉(zhuǎn)債僅投資二級(jí)市場(chǎng)可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。投資于固定收益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

中債綜合指數(shù)收益率*100%

截止日期	機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%)	個(gè)人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來(lái)源
2024/12/31	4,169,757,980.68/92.41	342,696,968.03/7.59	0/0.00	4,512,454,948.71	年報(bào)
2024/06/30	5,006,445,515.58/92.42	410,767,223.52/7.58	0/0.00	5,417,212,739.10	半年報(bào)
2023/12/31	3,026,265,530.35/88.20	404,895,683.09/11.80	0/0.00	3,431,161,213.44	年報(bào)
2023/06/30	3,543,726,999.48/84.47	651,424,237.46/15.53	0/0.00	4,195,151,236.94	半年報(bào)
2022/12/31	1,998,870,125.96/66.13	1,023,642,137.27/33.87	0/0.00	3,022,512,263.23	年報(bào)
2022/06/30	3,560,757,665.23/96.30	136,755,328.91/3.70	0/0.00	3,697,512,994.14	半年報(bào)
2021/12/31	1,928,249,984.26/93.24	139,781,688.59/6.76	0/0.00	2,068,031,672.85	年報(bào)
2021/06/30	721,030,966.38/89.89	81,113,079.39/10.11	0.00/0	802,144,045.77	半年報(bào)
2020/12/31	346,887,511.46/90.15	37,918,468.15/9.85	0.00/0	384,805,979.61	年報(bào)
2020/06/30	338,775,934.73/87.07	50,287,154.03/12.93	0.00/0	389,063,088.76	半年報(bào)
2019/12/31	200,121,260.36/85.36	34,334,608.23/14.64	0.00/0	234,455,868.59	年報(bào)
2019/06/30	122,365,754.11/83.23	24,652,681.82/16.77	0.00/0	147,018,435.93	半年報(bào)
2018/12/31	91,407,678.24/79.93	22,953,133.17/20.07	0.00/0	114,360,811.41	年報(bào)
2018/06/30	0.00/0	11,449,601.73/100	0.00/0	11,449,601.73	半年報(bào)
2017/12/31	284,560,270.01/95.63	12,999,239.51/4.37	0.00/0	297,559,509.52	年報(bào)
2017/06/30	2,349,375,862.36/99.15	20,045,630.32/.85	0.00/0	2,369,421,492.68	半年報(bào)
2016/12/31	7,779,375,862.36/99.66	26,647,523.07/.34	0.00/0	7,806,023,385.43	年報(bào)
2016/06/30	64,815,592.35/65.78	33,725,259.87/34.22	0.00/0	98,540,852.22	半年報(bào)
2015/12/31	69,562,980.76/62.25	42,185,486.04/37.75	0.00/0	111,748,466.80	年報(bào)
2015/06/30	67,743,065.69/60.19	44,796,982.45/39.81	0.00/0	112,540,048.14	半年報(bào)
2014/12/31	69,344,459.87/60.81	44,696,156.11/39.19	0.00/0	114,040,615.98	年報(bào)
2014/06/30	189,666,522.99/66.2	96,851,952.26/33.8	0.00/0	286,518,475.25	半年報(bào)
2013/12/31	192,259,609.17/48.25	206,226,402.08/51.75	0.00/0	398,486,011.25	年報(bào)
2013/06/30	573,777,985.48/53.25	503,774,813.32/46.75	0.00/0	1,077,552,798.80	半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用

費(fèi)用類型	費(fèi)率
基金管理費(fèi)	0.300%/年
基金托管費(fèi)	0.050%/年
銷售服務(wù)費(fèi)	--

申購(gòu)費(fèi)率

費(fèi)用類型	金額(M)/持有期限(N)	費(fèi)率(普通客戶)	費(fèi)率(特定客戶)
申購(gòu)費(fèi)(前端)	M＜100萬(wàn)元	0.80%	0.08%
	100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	0.50%	0.05%
	M≥500萬(wàn)元	1000元/筆	1000元/筆
申購(gòu)費(fèi)(后端)	N≤1年	1.00%
	1年＜N≤3年	0.60%
	3年＜N≤5年	0.40%
	N＞5年	0

贖回費(fèi)率

費(fèi)用類型	金額(M)/持有期限(N)	費(fèi)率(普通客戶)
贖回費(fèi)(前端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤365天	0.10%
	1年＜N≤2年	0.05%
	N＞2年	0
贖回費(fèi)(后端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤365天	0.10%
	1年＜N≤2年	0.05%
	N＞2年	0

前端申購(gòu)費(fèi)用在投資者申購(gòu)基金過(guò)程中收取，后端申購(gòu)費(fèi)用及贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取，特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第二季度

資產(chǎn)項(xiàng)目	金額(元)	占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資	--	0
其中:股票	--	0
固定收益投資	10,537,429,475.76	98.89
其中:債券	10,506,688,172.21	98.6
資產(chǎn)支持證券	30,741,303.55	0.29
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產(chǎn)	37,000,000.00	0.35
其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)	--	0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)	53,622,326.95	0.5
其他資產(chǎn)	28,192,896.88	0.26
合計(jì)	10,656,244,699.59	100

債券代碼	債券名稱	數(shù)量(股)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
312410001	24中行TLAC非資本債01A	2500000	252,767,808.22	2.79
210316	21進(jìn)出16	2100000	221,055,205.48	2.44
240210	24國(guó)開(kāi)10	2000000	210,221,095.89	2.32
312410005	24農(nóng)行TLAC非資本債01A(BC)	1900000	194,934,898.63	2.16
242580017	25農(nóng)行永續(xù)債01BC	1900000	190,654,849.32	2.11

股票代碼	股票名稱	數(shù)量(股)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金代碼	基金名稱	運(yùn)作方式	持有份額(股)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
暫無(wú)數(shù)據(jù)

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場(chǎng)	所屬國(guó)家(地區(qū))	數(shù)量(股)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)

證券代碼	證券名稱	數(shù)量(股)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數(shù)量(份)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲幅
2025-07-31	1.1135	1.5633	0.08%
2025-07-30	1.1126	1.5624	0.03%
2025-07-29	1.1123	1.5621	-0.06%
2025-07-28	1.1130	1.5628	0.07%
2025-07-25	1.1122	1.5620	-0.03%
2025-07-24	1.1125	1.5623	-0.13%
2025-07-23	1.1140	1.5638	-0.09%
2025-07-22	1.1150	1.5648	-0.05%
2025-07-21	1.1156	1.5654	-0.04%
2025-07-18	1.1161	1.5659	0.00%

共 3066 項(xiàng)數(shù)據(jù)

首頁(yè)1 2 3 4 5... 尾頁(yè)

時(shí)間	富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B	業(yè)績(jī)基準(zhǔn)	戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)	68.12%	73.41%	-5.29%
2024	5.19%	7.61%	-2.42%
2023	4.77%	4.78%	-0.01%
2022	1.67%	3.31%	-1.64%
2021	4.93%	5.09%	-0.16%
2020	3.05%	2.98%	0.07%
2019	4.87%	4.59%	0.28%
2018	7.71%	8.22%	-0.51%
2017	1.77%	0.24%	1.53%
2016	2.42%	1.85%	0.57%

權(quán)益登記日	每十份基金分配紅利金額（元）
2025-07-11	0.07
2025-04-08	0.07
2025-01-13	0.13
2024-10-15	0.08
2024-07-08	0.09
2024-04-11	0.06
2024-01-09	0.13
2023-10-16	0.07
2023-07-10	0.07
2023-04-11	0.05

基金公告

共 291 項(xiàng)數(shù)據(jù)

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銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼	機(jī)構(gòu)名稱	機(jī)構(gòu)代碼	機(jī)構(gòu)名稱
002	中國(guó)工商銀行股份有限公司	003	中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004	中國(guó)銀行股份有限公司	005	中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
006	交通銀行股份有限公司	007	招商銀行股份有限公司
008	中信銀行股份有限公司	009	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011	興業(yè)銀行股份有限公司	014	中國(guó)民生銀行股份有限公司

每頁(yè)顯示： 10 20 50 100

共 137 項(xiàng)數(shù)據(jù)

首頁(yè)1 2 3 4 5... 尾頁(yè)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：根據(jù)本基金投資范圍的規(guī)定，本基金投資于債券類資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%。本基金無(wú)法完全規(guī)避發(fā)債主體特別是公司債、企業(yè)債的發(fā)債主體的信用質(zhì)量變化造成的信用風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資中小企業(yè)私募債券，中小企業(yè)私募債券是指中小微型企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)以非公開(kāi)方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓，約定在一定期限還本付息的公司債券，其發(fā)行人是非上市中小微企業(yè)，發(fā)行方式為面向特定對(duì)象的私募發(fā)行。因此，中小企業(yè)私募債券較傳統(tǒng)企業(yè)債的信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)更大，從而增加了本基金整體的債券投資風(fēng)險(xiǎn)。

聯(lián)系我們

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風(fēng)險(xiǎn)收益特征

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業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

投資組合

五大債券2025-06-30

十大重倉(cāng)股票2025-06-30

十大重倉(cāng)基金2025-06-30

普通股或存托憑證2025-06-30

前十資產(chǎn)支持證券

前五貴金屬2025-06-30

業(yè)績(jī)情況

基金公告

銷售機(jī)構(gòu)

風(fēng)險(xiǎn)提示

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