真实国产乱子伦精品一区二区三区 _在线精品国产成人综合_狠狠色狠狠色综合婷婷tag_国内精品久久久久久99蜜桃

富國滬深300指數(shù)增強Y

Y類份額
022906股票型中風(fēng)險(R3)

單位凈值(2025-07-31)

1.6780

累計凈值

1.6780

日漲跌

-1.76%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國滬深300指數(shù)增強Y

--
95%×滬深300指數(shù)收益率+1.5%(指年收益率,評價時按期間折算)

基金經(jīng)理

李笑薇

上任時間:2009-12-23
博士,曾任摩根士丹利資本國際Barra公司(MSCIBARRA)高級研究員,巴克萊國際投資管理公司(BarclaysGlobal Investors)大中華主動股票投資總監(jiān)、高級基金經(jīng)理及高級研究員;自2009年6月加入富國基金管理有限公司,歷任量化與海外投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理;現(xiàn)任富國基金副總經(jīng)理,兼任富國基金資深定量基金經(jīng)理。自2009年12月起任富國滬深300增強證券投資基金基金經(jīng)理;自2011年01月起任富國上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2011年01月起任上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2011年10月起任富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。

方旻

上任時間:2014-11-19
碩士,自2010年2月加入富國基金管理有限公司,歷任定量研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、量化與海外投資部量化投資總監(jiān)助理、高級定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資副總監(jiān)、量化投資部量化投資總監(jiān);現(xiàn)任富國基金量化投資部量化投資總監(jiān)兼資深定量基金經(jīng)理。自2014年11月起任富國中證紅利指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理;自2014年11月起任富國滬深300增強證券投資基金基金經(jīng)理;自2014年11月起任富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2014年11月起任上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2015年05月起任富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2015年05月起任富國中證全指證券公司指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2015年05月起任富國中證銀行指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2015年10月起任富國上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2017年06月起任富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2017年07月起任富國新興成長量化精選混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2018年05月起任富國中證1000指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2018年07月起任富國大盤價值量化精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年01月起任富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年02月起任富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年11月起任富國中證1000優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年04月起任富國致盛量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年05月起任富國上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年06月起任富國致享量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-06-30
最新投資策略
4月初,由于美國對全球加征不合理關(guān)稅,中國隨后進行反制,中美關(guān)稅摩擦逐步升級,中美進入“不可貿(mào)易”狀態(tài)。美國濫施關(guān)稅給全球資本市場帶來大規(guī)模沖擊。4月8日,中央?yún)R金發(fā)布公告,通過增持ETF進入市場,同時中央部門、地方政府與上市公司合力維護市場穩(wěn)定,指數(shù)穩(wěn)步上行。國內(nèi)方面,5 月7日國內(nèi)推出一攬子金融支持政策,包含全面降準降息、維護股市樓市。海外方面,中美在關(guān)稅問題上達成共識,緩解貿(mào)易摩擦,該階段市場普漲。5月中旬起,由于海外關(guān)稅存在反復(fù),美債及日債拍賣利率跳升,對全球市場流動性形成擾動,同時伊朗與以色列沖突加劇全球避險情緒,市場整體振幅加大。6月下旬,隨著伊朗與以色列階段性停火,鮑威爾表態(tài)偏鴿、美聯(lián)儲 7月降息的可能性提升,市場開始反彈。
總體來看,2025年2季度上證綜指上漲3.26%,滬深300上漲1.25%,創(chuàng)業(yè)板指上漲2.34%,中證500指數(shù)上漲0.98%。
在投資管理上,我們堅持采取量化策略進行投資和風(fēng)險管理,積極獲取超額收益率。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國滬深300指數(shù)增強A/B為3.27%,富國滬深300指數(shù)增強C為3.23%,富國滬深300指數(shù)增強Y為3.46%;同期業(yè)績比較基準收益率情況:富國滬深300指數(shù)增強A/B為1.59%,富國滬深300指數(shù)增強C為1.59%,富國滬深300指數(shù)增強Y為1.59%。

基金資料

基金名稱富國滬深300增強證券投資基金基金簡稱富國滬深300指數(shù)增強Y
基金代碼022906 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2024-12-13
基金類型股票型基金風(fēng)險等級R3
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
2668.33萬元
投資目標
本基金為增強型股票指數(shù)基金,在力求對滬深300指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化的方法進行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險控制,力爭實現(xiàn)超越目標指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
風(fēng)險收益特征
本基金為股票指數(shù)增強型基金,其預(yù)期風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、權(quán)證以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中,股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的90%,投資于滬深300指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)的資產(chǎn)不低于股票及存托憑證資產(chǎn)的80%。
業(yè)績比較基準
95%×滬深300指數(shù)收益率+1.5%(指年收益率,評價時按期間折算)
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/310/0.004,753,416.50/100.000/0.004,753,416.50年報
2024/06/304,593,211,648.40/57.133,446,826,886.27/42.870/0.008,040,038,534.67半年報
2023/12/313,669,692,555.36/53.703,163,544,298.55/46.300/0.006,833,236,853.91年報
2023/06/303,202,302,714.82/52.982,842,386,519.28/47.020/0.006,044,689,234.10半年報
2022/12/312,131,583,519.13/42.942,832,906,956.10/57.060/0.004,964,490,475.23年報
2022/06/302,749,116,565.03/51.762,562,001,660.21/48.240/0.005,311,118,225.24半年報
2021/12/31881,472,634.26/28.972,161,597,542.77/71.030/0.003,043,070,177.03年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.500%/年
基金托管費0.090%/年
銷售服務(wù)費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元1.20%
100萬元≤M<500萬元0.80%
M≥500萬元1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

以上費用在投資者申購基金過程中收取,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨設(shè)立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應(yīng)同時遵守關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資7,508,074,566.0293.57
其中:股票7,508,074,566.0293.57
固定收益投資310,691.210
其中:債券310,691.210
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計512,153,252.396.38
其他資產(chǎn)3,646,326.270.05
合計8,024,184,835.89100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30
  • 中國平安1.53%
  • 貴州茅臺1.39%
  • 江蘇銀行1.36%
  • 寧德時代1.35%
  • 國信證券1.28%
  • 長江電力1.22%
  • 招商銀行1.19%
  • 杭州銀行1.16%
  • 中國石油1.06%
  • 農(nóng)業(yè)銀行1.02%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
601318中國平安2186599121,312,512.521.53
600519貴州茅臺77876109,767,779.521.39
600919江蘇銀行9001273107,475,199.621.36
300750寧德時代424467107,059,066.741.35
002736國信證券8795553101,324,770.561.28
600900長江電力320297596,537,666.501.22
600036招商銀行204301493,876,493.301.19
600926杭州銀行545628091,774,629.601.16
601857中國石油980790083,857,545.001.06
601288農(nóng)業(yè)銀行1379806881,132,639.841.02

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-07-311.67801.6780-1.76%
2025-07-301.70801.70800.23%
2025-07-291.70401.70400.06%
2025-07-281.70301.70300.12%
2025-07-251.70101.7010-0.47%
2025-07-241.70901.70900.59%
2025-07-231.69901.69900.06%
2025-07-221.69801.69800.77%
2025-07-211.68501.68501.02%
2025-07-181.66801.66800.60%
154 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國滬深300指數(shù)增強Y 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來0.32%0.11%0.21%
1 項數(shù)據(jù)

0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004中國銀行股份有限公司005中國建設(shè)銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
014中國民生銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
47 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險,投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括:市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、債券收益率曲線變動風(fēng)險、再投資風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、基金估值風(fēng)險、本基金的特有風(fēng)險、投資科創(chuàng)板的特別風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括:
1、目標指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
目標指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。目標指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。
2、目標指數(shù)波動的風(fēng)險
目標指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動,導(dǎo)致指數(shù)波動,從而使基金收益水平發(fā)生變化,產(chǎn)生風(fēng)險。
3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風(fēng)險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離,產(chǎn)生跟蹤誤差:①標的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法;②標的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化;③成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股收益將導(dǎo)致基金收益率超過標的指數(shù)收益率;④成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔沖擊成本;⑤基金應(yīng)對日常贖回保留的少量現(xiàn)金、投資過程中的證券交易成本,以及基金管理費和托管費的存在;⑥本基金為指數(shù)增強型基金,采用復(fù)制目標指數(shù)基礎(chǔ)上的有限度個股調(diào)整策略,因此對指數(shù)跟蹤進行修正與適度增強可能會對本基金的收益產(chǎn)生影響,從而影響本基金對目標指數(shù)的跟蹤程度。⑦其他因素:如因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大;因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動。
4、目標指數(shù)變更的風(fēng)險
盡管可能性很小,但根據(jù)基金合同規(guī)定,如出現(xiàn)變更目標指數(shù)的情形,本基金將變更目標指數(shù)。基于原目標指數(shù)的投資政策將會改變,投資組合將隨之調(diào)整,基金的收益風(fēng)險特征將與新的目標指數(shù)保持一致,投資者須承擔此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
5、成份股停牌的風(fēng)險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌,當成份股發(fā)生停牌等流動性約束情形時,本基金可能面臨蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風(fēng)險。
6、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金標的指數(shù)的編制機構(gòu)為中證指數(shù)有限公司,標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護,未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護。
7、投資于Y類基金份額的特有風(fēng)險
Y類份額是本基金針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨份額類別,個人養(yǎng)老金可投資的基金產(chǎn)品需符合法律法規(guī)要求的相關(guān)條件,具體名錄由中國證監(jiān)會確定。本基金運作過程中可能出現(xiàn)不符合相關(guān)條件從而被移出名錄的情形,屆時本基金將暫停辦理Y類份額的申購,投資者由此可能面臨無法繼續(xù)投資Y類份額的風(fēng)險。
除以上風(fēng)險外,本基金還可能存在投資存托憑證的風(fēng)險、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險等特有風(fēng)險。