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富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y

Y類份額
022902基金中基金中風(fēng)險(R3)

單位凈值(2025-07-31)

1.0353

累計凈值

1.0353

日漲跌

-1.66%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y

：--
中證A500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%

基金經(jīng)理

蘇華清

上任時間:2024-11-11
碩士，曾任中證指數(shù)有限公司研究員；自2022年6月加入富國基金管理有限公司，歷任定量研究員；現(xiàn)任富國基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2023年10月起任富國中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年10月起任富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年11月起任富國深證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年01月起任富國深證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年03月起任富國中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年04月起任富國中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年06月起任富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年08月起任富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年09月起任富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年11月起任富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2025年01月起任富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年02月起任富國上證科創(chuàng)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年04月起任富國上證科創(chuàng)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2025年05月起任富國中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年05月起任富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

王樂樂

上任時間:2024-11-11
博士，曾任上海證券有限責(zé)任公司研究員，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司研究員，華泰證券股份有限公司研究員、創(chuàng)新規(guī)劃團隊負責(zé)人；自2015年5月加入富國基金管理有限公司，歷任定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資總監(jiān)助理、高級定量基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金量化投資部ETF投資總監(jiān)兼高級定量基金經(jīng)理。自2015年08月起任富國中證煤炭指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2016年10月起任富國全球債券證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；自2017年10月起任富國興利增強債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2017年11月起任富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2017年11月起任富國中證工業(yè)4.0指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2018年11月起任富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2018年12月起任富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2019年03月起任富國恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年06月起任富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年07月起任富國中證軍工龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年09月起任富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年10月起任富國中證消費50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年11月起任富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年11月起任富國中證科技50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年11月起任富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2019年12月起任富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2020年01月起任富國中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年02月起任富國中證科技50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2020年03月起任富國中證醫(yī)藥50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年03月起任富國中證消費50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2020年05月起任富國中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2021年05月起任富國中證800銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年07月起任富國中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年07月起任富國中證500ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年11月起任富國中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年06月起任富國中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2023年11月起任富國中證醫(yī)藥50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年06月起任富國中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年09月起任富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年11月起任富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-06-30
最新投資策略
4月初，由于美國對全球加征不合理關(guān)稅，中國隨后進行反制，中美關(guān)稅摩擦逐步升級，中美進入“不可貿(mào)易”狀態(tài)。美國濫施關(guān)稅給全球資本市場帶來大規(guī)模沖擊。4月8日，中央?yún)R金發(fā)布公告，通過增持ETF進入市場，同時中央部門、地方政府與上市公司合力維護市場穩(wěn)定，指數(shù)穩(wěn)步上行。國內(nèi)方面，5 月7日國內(nèi)推出一攬子金融支持政策，包含全面降準降息、維護股市樓市。海外方面，中美在關(guān)稅問題上達成共識，緩解貿(mào)易摩擦該階段市場普漲。5月中旬起，由于海外關(guān)稅存在反復(fù)，美債及日債拍賣利率跳升，對全球市場流動性存在擾動，同時伊朗與以色列沖突加劇全球避險情緒，市場整體振幅加大。6月下旬，隨著伊朗與以色列階段性停火，鮑威爾表態(tài)偏鴿、美聯(lián)儲 7月降息的可能性提升，市場開始反彈。
總體來看，2025年2季度上證綜指上漲3.26%，滬深300上漲1.25%，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.34%，中證500指數(shù)上漲0.98%。
在投資管理上，本基金采用量化和人工管理相結(jié)合的方法，處理基金日常運作中的大額申購和贖回等事件，合理安排倉位及頭寸，將跟蹤誤差控制在合理水平，努力為投資者提供更合格的投資工具。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A為1.82%，富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C為1.77%，富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y為1.83%；同期業(yè)績比較基準收益率情況：富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A為0.83%，富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C為0.83%，富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y為0.83%。

基金資料

基金名稱富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金簡稱富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y
基金代碼022902 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 國投證券股份有限公司基金份額生效日2024-12-13
基金類型基金中基金基金風(fēng)險等級R3
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
1263.16萬元
投資目標
本基金通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求與業(yè)績比較基準相似的回報。
風(fēng)險收益特征
本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金，具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票）、存托憑證、債券（包含國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個交易日日終，在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)對該比例要求有變更的，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績比較基準
中證A500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.150%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務(wù)費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M＜100萬元1.20%
100萬元≤M＜500萬元0.80%
M≥500萬元1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N＜7天1.50%
N≥7天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取，贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費用，詳見更新的招募說明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨設(shè)立，申贖安排、資金賬戶管理等事項應(yīng)同時遵守關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。

投資組合

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資10,342,832.400.31
其中:股票10,342,832.400.31
基金投資3,047,973,442.0291.71
固定收益投資176,035,651.655.3
其中:債券176,035,651.655.3
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計32,479,901.400.98
其他資產(chǎn)56,729,854.151.71
合計3,323,561,681.62100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30
  • 25國債013.65%
  • 24國債211.81%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01976625國債011171000117,616,106.223.65
01975824國債2157900058,419,545.431.81

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30
  • 富國中證A500ETF94.63%

暫無數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
--富國中證A500ETF交易型開放式--3,047,973,442.0294.63--

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-07-311.03531.0353-1.66%
2025-07-301.05281.0528-0.22%
2025-07-291.05511.05510.49%
2025-07-281.05001.05000.28%
2025-07-251.04711.0471-0.31%
2025-07-241.05041.05040.88%
2025-07-231.04121.0412-0.09%
2025-07-221.04211.04210.83%
2025-07-211.03351.03350.72%
2025-07-181.02611.02610.58%
共 154 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來------
共 1 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

共 15 項數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
003中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司004中國銀行股份有限公司
005中國建設(shè)銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
014中國民生銀行股份有限公司016北京銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 46 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，指數(shù)化投資的風(fēng)險，投資于目標ETF基金帶來的風(fēng)險，以及基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、投資于目標ETF基金帶來的風(fēng)險
本基金為目標ETF聯(lián)接基金，投資于目標ETF的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因此，本基金將面臨例如目標ETF的管理風(fēng)險與操作風(fēng)險、目標ETF特有風(fēng)險（包括基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、套利風(fēng)險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險、申購贖回清單差錯風(fēng)險、申購及贖回風(fēng)險、退市風(fēng)險、終止清盤風(fēng)險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險及投資特定品種的投資風(fēng)險等）、目標ETF的技術(shù)風(fēng)險等風(fēng)險。
2、指數(shù)化投資的風(fēng)險
本基金的指數(shù)化投資風(fēng)險包括標的指數(shù)的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險和指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險等。
3、股指期貨、國債期貨的投資風(fēng)險
本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨、國債期貨。期貨市場與現(xiàn)貨市場不同，采取保證金交易，風(fēng)險較現(xiàn)貨市場更高。雖然本基金對股指期貨、國債期貨的投資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途，在極端情況下，期貨市場波動仍可能對基金資產(chǎn)造成不良影響。
4、股票期權(quán)的投資風(fēng)險
本基金可投資股票期權(quán)，若投資股票期權(quán)所面臨的主要風(fēng)險是衍生品價格波動帶來的市場風(fēng)險；衍生品基礎(chǔ)資產(chǎn)交易量大于市場可報價的交易量而產(chǎn)生的流動性風(fēng)險；衍生品合約價格和標的指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成基差風(fēng)險；無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風(fēng)險；交易對手不愿或無法履行契約而產(chǎn)生的信用風(fēng)險；以及各類操作風(fēng)險。
5、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，存在一定的流動性風(fēng)險、違約風(fēng)險、信用風(fēng)險、現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險、操作風(fēng)險等。
6、參與融資業(yè)務(wù)的特殊風(fēng)險
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)，可能面臨風(fēng)險包括杠桿風(fēng)險、強制平倉風(fēng)險、授信額度風(fēng)險、融資成本增加的風(fēng)險和標的證券暫停交易或終止上市的風(fēng)險等。
7、基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能面臨的風(fēng)險包括但不限于：（1）流動性風(fēng)險，指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回款項的風(fēng)險；（2）信用風(fēng)險，指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補償及借券費用的風(fēng)險；（3）市場風(fēng)險，指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風(fēng)險；（4）其他風(fēng)險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現(xiàn)重大事件、交易對手方違約、業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運行等風(fēng)險。
8、終止清盤風(fēng)險
本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。
9、存托憑證投資風(fēng)險
本基金投資存托憑證的，在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風(fēng)險。
10、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險
基金資產(chǎn)可投資科創(chuàng)板股票，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
11、北京證券交易所股票投資風(fēng)險
本基金投資于北京證券交易所股票，可能面臨的風(fēng)險包括：經(jīng)營風(fēng)險、股價波動風(fēng)險、退市風(fēng)險、流動性風(fēng)險、由于存在表決權(quán)差異安排可能引發(fā)的風(fēng)險。
12、投資于Y類基金份額的特有風(fēng)險
Y類份額是本基金針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨份額類別，個人養(yǎng)老金可投資的基金產(chǎn)品需符合法律法規(guī)要求的相關(guān)條件，具體名錄由中國證監(jiān)會確定。本基金運作過程中可能出現(xiàn)不符合相關(guān)條件從而被移出名錄的情形，屆時本基金將暫停辦理Y類份額的申購，投資者由此可能面臨無法繼續(xù)投資Y類份額的風(fēng)險。