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富國純債債券發(fā)起式E

E類份額
019191債券型中低風險(R2)

單位凈值(2025-07-31)

1.1135

累計凈值

1.1985

日漲跌

0.08%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國純債債券發(fā)起式E

：2.47%
中債綜合指數(shù)收益率*100%

基金經(jīng)理

呂春杰

上任時間:2021-12-06
碩士，曾任國泰君安證券股份有限公司研究員/董事，中國人保資產(chǎn)股份有限公司高級投資經(jīng)理，上海證券有限責任公司資產(chǎn)管理總部副總經(jīng)理；自2021年6月加入富國基金管理有限公司，自2021年8月起歷任固定收益基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金固定收益投資部副總經(jīng)理，兼任富國基金高級固定收益基金經(jīng)理。自2021年08月起任富國德利純債三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年08月起任富國長江經(jīng)濟帶純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年11月起任富國頤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國信用債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年06月起任富國碳中和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年07月起任富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年09月起任富國久利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年10月起任富國匯澤一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年11月起任富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國收益增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-06-30
最新投資策略
2025年二季度，外部擾動因素增多，但在宏觀政策協(xié)同發(fā)力下，國內(nèi)經(jīng)濟保持總體穩(wěn)定。4月初美國宣布大幅加征關(guān)稅，對市場預(yù)期造成較大沖擊，PMI指數(shù)回落到50以下，CPI同比維持偏低水平。5月初央行宣布降低存款準備金率0.5個百分點、下調(diào)政策利率0.1個百分點、下調(diào)結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具利率0.25個百分點、降低個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，并設(shè)立多項結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，流動性環(huán)境維持充裕，5-6月銀行間資金利率明顯下行。在外部沖擊加大、貨幣進一步寬松的環(huán)境下，二季度債券市場情緒較好，收益率整體下行。報告期內(nèi)，本基金靈活調(diào)整久期和杠桿，適時優(yōu)化持倉結(jié)構(gòu)，凈值有所增長。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國純債債券發(fā)起式A/B為1.06%，富國純債債券發(fā)起式C為0.95%，富國純債債券發(fā)起式E為1.04%；同期業(yè)績比較基準收益率情況：富國純債債券發(fā)起式A/B為1.67%，富國純債債券發(fā)起式C為1.67%，富國純債債券發(fā)起式E為1.67%。

基金資料

基金名稱富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金簡稱富國純債債券發(fā)起式E
基金代碼019191 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2023-09-12
基金類型債券型基金風險等級R2
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
50.17億元
投資目標
本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動性以及有效控制風險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，力爭為持有人提供較高的當期收益以及長期穩(wěn)定的投資回報。
風險收益特征
本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種，其預(yù)期風險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、中小企業(yè)私募債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、質(zhì)押及買斷式回購、協(xié)議存款、通知存款、定期存款、資產(chǎn)支持證券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益證券品種（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不參與一級市場的新股申購或增發(fā)新股，可轉(zhuǎn)債僅投資二級市場可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。投資于固定收益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。
業(yè)績比較基準
中債綜合指數(shù)收益率*100%
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/315,774,207,685.34/98.21104,990,594.15/1.790/0.005,879,198,279.49年報
2024/06/305,549,529,359.84/99.867,815,831.24/0.140/0.005,557,345,191.08半年報
2023/12/31398,218,058.38/99.422,313,291.53/0.580/0.00400,531,349.91年報
2023/06/303,570,039,756.19/81.18827,764,185.94/18.820/0.004,397,803,942.13半年報
2022/12/312,031,191,387.25/62.931,196,377,010.57/37.070/0.003,227,568,397.82年報
2022/06/303,585,948,151.69/91.26343,342,176.17/8.740/0.003,929,290,327.86半年報
2021/12/311,939,023,878.36/88.06262,877,885.51/11.940/0.002,201,901,763.87年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.300%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務(wù)費富國純債債券發(fā)起式E：0.15%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N＜7天1.50%
N≥7天0

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資10,537,429,475.7698.89
其中:債券10,506,688,172.2198.6
資產(chǎn)支持證券30,741,303.550.29
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)37,000,000.000.35
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計53,622,326.950.5
其他資產(chǎn)28,192,896.880.26
合計10,656,244,699.59100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30
  • 24中行TLAC非資本債01A2.79%
  • 21進出162.44%
  • 24國開102.32%
  • 24農(nóng)行TLAC非資本債01A(BC)2.16%
  • 25農(nóng)行永續(xù)債01BC2.11%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
31241000124中行TLAC非資本債01A2500000252,767,808.222.79
21031621進出162100000221,055,205.482.44
24021024國開102000000210,221,095.892.32
31241000524農(nóng)行TLAC非資本債01A(BC)1900000194,934,898.632.16
24258001725農(nóng)行永續(xù)債01BC1900000190,654,849.322.11

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-07-311.11351.19850.08%
2025-07-301.11261.19760.03%
2025-07-291.11231.1973-0.06%
2025-07-281.11301.19800.07%
2025-07-251.11221.1972-0.03%
2025-07-241.11251.1975-0.13%
2025-07-231.11401.1990-0.09%
2025-07-221.11501.2000-0.05%
2025-07-211.11561.2006-0.04%
2025-07-181.11611.20110.01%
共 458 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國純債債券發(fā)起式E 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來8.10%9.10%-1.00%
20245.15%7.61%-2.46%
共 2 項數(shù)據(jù)

2025年度 分紅3次,每10份基金份額 累計分紅金額0.27000元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額（元）
2025-07-110.07
2025-04-080.07
2025-01-130.13
2024-10-150.08
2024-07-080.09
2024-04-110.07
2024-01-090.27
2023-10-160.07
共 8 項數(shù)據(jù)

基金公告

共 291 項數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
012中國光大銀行股份有限公司025徽商銀行股份有限公司
033江蘇銀行股份有限公司069蘇州銀行股份有限公司
095恒豐銀行股份有限公司163騰安基金銷售（深圳）有限公司
167博時財富基金銷售有限公司210富國基金管理有限公司
303上海天天基金銷售有限公司305螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
每頁顯示： 102050100
共 26 項數(shù)據(jù)

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金的特有風險包括：根據(jù)本基金投資范圍的規(guī)定，本基金投資于債券類資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%。本基金無法完全規(guī)避發(fā)債主體特別是公司債、企業(yè)債的發(fā)債主體的信用質(zhì)量變化造成的信用風險。
本基金可投資中小企業(yè)私募債券，中小企業(yè)私募債券是指中小微型企業(yè)在中國境內(nèi)以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓，約定在一定期限還本付息的公司債券，其發(fā)行人是非上市中小微企業(yè)，發(fā)行方式為面向特定對象的私募發(fā)行。因此，中小企業(yè)私募債券較傳統(tǒng)企業(yè)債的信用風險及流動性風險更大，從而增加了本基金整體的債券投資風險。