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富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y

Y類份額
017260基金中基金中風(fēng)險(R3)
017260
Y類份額

富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y

單位凈值(2025-07-29)

1.1409

累計凈值

1.1959

日漲跌

0.07%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y

：6.41%
中債綜合全價指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*20%

基金經(jīng)理

張子炎

上任時間:2019-05-31
碩士，曾任光大證券股份有限公司研究員、投資經(jīng)理助理，東方證券股份有限公司高級投資經(jīng)理、總監(jiān)；自2017年5月加入富國基金管理有限公司，歷任FOF基金經(jīng)理、FOF投資經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)助理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資副總監(jiān)；現(xiàn)任富國基金多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)兼FOF基金經(jīng)理。自2019年05月起任富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2020年03月起任富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國智鑫行業(yè)精選股票型基金中基金（FOF-LOF）基金經(jīng)理；自2022年01月起任富國智浦穩(wěn)進(jìn)12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年06月起任富國智華穩(wěn)進(jìn)12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年10月起任富國智盈穩(wěn)進(jìn)12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年08月起任富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-06-30
最新投資策略
二季度市場呈現(xiàn)出股、債、黃金等多元資產(chǎn)共同上漲的特征。受美國對全球濫施對等關(guān)稅計劃的影響，包括A股、港股、美股等在內(nèi)的全球權(quán)益資產(chǎn)在四月初一度出現(xiàn)大幅下跌，但隨著國內(nèi)資本市場穩(wěn)定政策迅速落地、海外關(guān)稅多次反復(fù)以及所謂的“TACO”交易的興起，權(quán)益市場在宏觀風(fēng)險快速釋放后顯著回升。進(jìn)入五月后，伴隨美元貶值的加劇，權(quán)益資產(chǎn)修復(fù)了季度初的跌幅，上證指數(shù)在季末創(chuàng)下了今年以來的高點。債市方面，長端利率在三月反彈后再度下行并逼近前期低位，純債債基指數(shù)在六月底也創(chuàng)下了新高。其他資產(chǎn)方面，黃金、工業(yè)金屬等大宗品受到全球關(guān)稅水平上升以及美元信用惡化等因素影響，都有階段性的行情出現(xiàn)?？傮w來看，二季度國內(nèi)風(fēng)險資產(chǎn)表現(xiàn)不錯的重要背景是在“搶出口”效應(yīng)和消費品以舊換新政策帶動下二季度經(jīng)濟(jì)延續(xù)了一季度的回暖特征，但投資者對未來不確定性的擔(dān)憂使得利率水平依然在較低的位置振蕩，一季度盛行的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇邏輯和科技產(chǎn)業(yè)邏輯的持續(xù)性也有待跟蹤驗證。美元定價資產(chǎn)則更多受到下半年美國財政法案落地以及美聯(lián)儲可能再度啟動降息的預(yù)期影響。報告期內(nèi)，本基金通過多元資產(chǎn)配置應(yīng)對二季度頻繁爆發(fā)的各類宏觀和地緣事件帶來的市場波動，并保持對于各大類資產(chǎn)和細(xì)分板塊方向賠率和性價比的追求，以期獲取更穩(wěn)定的超額回報。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合（FOF）A為1.36%，富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合（FOF）Y為1.40%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合（FOF）A為1.17%，富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合（FOF）Y為1.17%。

基金資料

基金名稱富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金簡稱富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y
基金代碼017260 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司基金份額生效日2022-11-15
基金類型基金中基金基金風(fēng)險等級R3
運作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設(shè)置1年的最短持有期限 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
3631.92萬元
投資目標(biāo)
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理、基金優(yōu)選，期望實現(xiàn)與其承擔(dān)的風(fēng)險相對應(yīng)的長期穩(wěn)健回報，追求基金長期穩(wěn)健增值。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額（包括QDII 基金、商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF，下同）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金），國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、存托憑證、債券（國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債券等）、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買斷式回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%。本基金權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票、存托憑證、股票型基金、偏股混合型基金）的戰(zhàn)略配置比例為25%，投資比例為基金資產(chǎn)的15%-30%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中債綜合全價指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*20%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/310/0.0029,611,319.27/100.000/0.0029,611,319.27年報
2024/06/300/0.0028,018,855.35/100.000/0.0028,018,855.35半年報
2023/12/310/0.0025,770,001/100.000/0.0025,770,001年報
2023/06/300/0.0018,317,930.36/100.000/0.0018,317,930.36半年報
2022/12/310/0.007,472,730.80/100.000/0.007,472,730.80年報
2022/06/3017,161,728.72/1.361,245,386,034/98.640/0.001,262,547,762.72半年報
2021/12/3118,462,615.59/0.862,122,306,667.18/99.140/0.002,140,769,282.77年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.300%/年
基金托管費0.075%/年
銷售服務(wù)費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M＜100萬元0.80%
100萬元≤M＜500萬元0.60%
M≥500萬元1000元/筆

以上費用在投資者申購基金過程中收取，本基金不收取贖回費。Y類基金份額可以豁免申購費用，詳見更新的招募說明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨設(shè)立，申贖安排、資金賬戶管理等事項應(yīng)同時遵守關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資399,069,771.3890.68
固定收益投資24,271,744.665.52
其中:債券24,271,744.665.52
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計16,524,812.023.75
其他資產(chǎn)233,574.730.05
合計440,099,902.79100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-06-30
  • 24國債154.70%
  • 25國債010.93%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01974924國債1520000020,254,115.074.70
01976625國債01400004,017,629.590.93

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-06-30
  • 富國信用債債券A/B18.64%
  • 富國產(chǎn)業(yè)債債券A/B16.32%
  • 富國天利增長債券A/B14.52%
  • 富國泓利純債債券型發(fā)起式A12.02%
  • 富國純債債券發(fā)起式E4.91%
  • 富國景利純債債券A4.80%
  • 富國投資級信用債債券型E2.36%
  • 富國上海金ETF1.18%
  • 博道久航混合C1.13%
  • 富國消費精選30股票C1.13%

暫無數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
000191富國信用債債券A/B契約型開放式60565580.4180,340,242.4118.64是
100058富國產(chǎn)業(yè)債債券A/B契約型開放式57862171.0870,331,468.9516.32是
100018富國天利增長債券A/B契約型開放式46247435.3862,586,654.3014.52是
004920富國泓利純債債券型發(fā)起式A契約型開放式48771057.2951,804,617.0512.02是
019191富國純債債券發(fā)起式E契約型開放式18894540.9621,178,890.964.91是
005171富國景利純債債券A契約型開放式18543455.6920,683,370.484.80是
021430富國投資級信用債債券型E契約型開放式9336196.4310,160,582.572.36是
518680富國上海金ETF交易型開放式665994.005,078,870.241.18是
008319博道久航混合C契約型開放式3331488.614,866,638.561.13否
021605富國消費精選30股票C契約型開放式4787095.524,882,358.721.13是

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-07-291.14091.19590.07%
2025-07-281.14011.19510.12%
2025-07-251.13871.1937-0.06%
2025-07-241.13941.19440.04%
2025-07-231.13891.1939-0.04%
2025-07-221.13941.19440.08%
2025-07-211.13851.19350.12%
2025-07-181.13711.19210.09%
2025-07-171.13611.19110.20%
2025-07-161.13381.18880.00%
共 661 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來2.40%6.47%-4.07%
20242.28%7.24%-4.96%
20231.04%-0.64%1.68%
共 3 項數(shù)據(jù)

2025年度 分紅1次,每10份基金份額 累計分紅金額0.20000元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額（元）
2025-01-090.2
2024-01-100.15
2023-01-100.2
共 3 項數(shù)據(jù)

基金公告

共 121 項數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
003中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司004中國銀行股份有限公司
005中國建設(shè)銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
012中國光大銀行股份有限公司014中國民生銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 50 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險以及本基金特有風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、基金運作的風(fēng)險
本基金是混合型基金中基金，存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險，有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績效帶來風(fēng)險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險。被投資基金的波動會受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能在特定時期內(nèi)低于其他基金。本基金堅持價值和長期投資理念，重視基金投資風(fēng)險的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無法完全規(guī)避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風(fēng)險。同時，本基金可能因持續(xù)規(guī)模較小而被合并導(dǎo)致基金終止的風(fēng)險。
另外，本基金除了承擔(dān)投資其他基金的管理費、托管費和銷售費用（其中申購本基金基金管理人自身管理的其他基金不收取申購費、贖回費（不包括按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說明書約定應(yīng)當(dāng)收取，并計入基金財產(chǎn)的贖回費用）、銷售服務(wù)費等）外，還須承擔(dān)本基金本身的管理費、托管費和銷售費用（其中不收取基金財產(chǎn)中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理費、本基金托管人托管的其他基金部分的托管費），因此，本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
2、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
3、本基金最短持有期限不短于1年，基金份額持有人在最短持有期到期日前，不能提出贖回申請，故在最短持有期到期日前將面臨不能贖回的風(fēng)險。
4、基金投資存托憑證的風(fēng)險
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。
5、本基金的名稱中包含“養(yǎng)老目標(biāo)”字樣，不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承諾，基金管理人在此特別提示投資者：本基金不保本，可能發(fā)生虧損。敬請投資者根據(jù)年齡、退休日期和收入水平選擇合適的養(yǎng)老基金。
6、本基金運作過程中可能出現(xiàn)不符合相關(guān)條件從而被移出個人養(yǎng)老金基金名錄的情形，屆時本基金將暫停辦理Y類份額的申購，投資者由此可能面臨無法繼續(xù)投資Y類份額的風(fēng)險。