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富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A

A類份額
015889股票型中風險(R3)
015889
A類份額

富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A

單位凈值(2025-07-29)

1.0196

累計凈值

1.0196

日漲跌

0.11%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A

25.72%
中證500全收益指數(shù)收益率*80%+恒生指數(shù)收益率(使用匯率估值折算)*10%+中債綜合全價指數(shù)收益率*10%

基金經理

于鵬

上任時間:2022-07-29
博士,曾任HSBC BANK PLC(匯豐銀行)固定收益證券策略分析師,中國國際金融(香港)有限公司高級固定收益證券策略分析師,Millennium Capital Partners LLP(英國千禧資本)固定收益策略分析師;自2013年4月加入富國基金管理有限公司,歷任固定收益投資經理、權益基金經理;現(xiàn)任富國基金權益投資部權益投資總監(jiān)助理兼高級權益基金經理。自2015年11月起任富國絕對收益多策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理;自2017年11月起任富國研究量化精選混合型證券投資基金基金經理;自2018年03月起任富國價值驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2019年07月起任富國新回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2022年07月起任富國中證500基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理;具有基金從業(yè)資格。
2025-06-30
最新投資策略
報告期內,國內股票交易量大幅躍升,市場融資余額接近歷史峰值,反映出風險偏好的結構性提升和政策組合拳的驅動效應。增量資金持續(xù)入場為流動性提供支撐。同時,上市公司回購與分紅規(guī)模達近年峰值,這一現(xiàn)象與全球趨勢一致:企業(yè)更傾向以回購替代分紅(因監(jiān)管約束放松及操作靈活性),且回購行為與現(xiàn)金流水平正相關,表明當前企業(yè)現(xiàn)金流充裕且對股價估值存在信心。
本基金以中證500成分股為核心配置。中證500覆蓋電子,醫(yī)藥生物和電力設等"新質生產力"行業(yè),權重顯著高于傳統(tǒng)行業(yè),這一結構與中國經濟轉型方向高度契合,能敏銳捕捉技術變革紅利。
當前中證指數(shù)市盈率處于歷史30%分位以下,疊加股息率優(yōu)勢,配置性價比突出。
在報告期內本基金超額收益主要來源個股選擇效應。在個股選擇過程中通過深度基本面分析(如現(xiàn)金流、ROE篩選)聚焦電子(AI硬件升級)、醫(yī)藥(創(chuàng)新藥政策)、非銀金融(資本市場改革)等行業(yè)的優(yōu)質個股。
最新數(shù)據(jù)顯示,公募基金對中證500成分股的配置在本年度也溫和上升。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A為1.77%,富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C為1.62%;同期業(yè)績比較基準收益率情況:富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A為2.06%,富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C為2.06%。

基金資料

基金名稱富國中證500基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金簡稱富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A
基金代碼015889 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2022-07-29
基金類型股票型基金風險等級R3
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
5863.66萬元
投資目標
在嚴格控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。
風險收益特征
本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、信用衍生品、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票及存托憑證投資占基金資產的比例為80%-95%(其中,本基金投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-20%);本基金投資于中證500全收益指數(shù)的成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例占非現(xiàn)金基金資產的比例不低于80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業(yè)績比較基準
中證500全收益指數(shù)收益率*80%+恒生指數(shù)收益率(使用匯率估值折算)*10%+中債綜合全價指數(shù)收益率*10%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/3110,000,416.71/14.3359,766,049.96/85.670/0.0069,766,466.67年報
2024/06/3010,000,416.71/14.3959,486,342.48/85.610/0.0069,486,759.19半年報
2023/12/3110,000,416.71/13.7662,699,266.37/86.240/0.0072,699,683.08年報
2023/06/3010,000,416.71/13.0666,565,857.73/86.940/0.0076,566,274.44半年報
2022/12/3110,000,416.71/10.9481,402,162.83/89.060/0.0091,402,579.54年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M<500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資53,959,897.7783.66
其中:股票53,959,897.7783.66
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計9,121,805.4414.14
其他資產1,414,860.282.19
合計64,496,563.49100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30
  • 西安銀行1.47%
  • 青農商行1.46%
  • 勝宏科技1.25%
  • 華工科技1.20%
  • 赤峰黃金1.13%
  • 東吳證券1.05%
  • 思特威1.02%
  • 瑞芯微0.99%
  • 網(wǎng)宿科技0.96%
  • 西部超導0.94%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
600928西安銀行237500931,000.001.47
002958青農商行256400925,604.001.46
300476勝宏科技5900792,842.001.25
000988華工科技16100756,861.001.20
600988赤峰黃金28800716,544.001.13
601555東吳證券76000665,000.001.05
688213思特威6303644,292.661.02
603893瑞芯微4100622,626.000.99
300017網(wǎng)宿科技56800608,896.000.96
688122西部超導11504596,827.520.94

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-07-291.01961.01960.11%
2025-07-281.01851.01850.31%
2025-07-251.01541.0154-0.02%
2025-07-241.01561.01560.98%
2025-07-231.00571.0057-0.42%
2025-07-221.00991.00990.74%
2025-07-211.00251.00250.80%
2025-07-180.99450.99450.09%
2025-07-170.99360.99361.00%
2025-07-160.98380.9838-0.23%
698 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來-7.70%-2.93%-4.77%
20246.35%9.28%-2.93%
2023-9.86%-5.62%-4.24%
3 項數(shù)據(jù)

0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

45 項數(shù)據(jù)

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農業(yè)銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司019廣發(fā)銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
91 項數(shù)據(jù)

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
本基金的特有風險包括:1、本基金為股票型基金,股票及存托憑證投資占基金資產的比例為80%-95%(其中,本基金投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-20%);本基金投資于中證500全收益指數(shù)的成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例占非現(xiàn)金基金資產的比例不低于80%。內地和港股通標的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現(xiàn),基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢,加強對市場、證券基本面的深入研究,持續(xù)優(yōu)化組合配置,以控制特定風險。
2、股指期貨投資風險
本基金可投資股指期貨,股指期貨的投資可能面臨價格波動較大風險、強制平倉風險等。
3、國債期貨投資風險
本基金投資范圍包括國債期貨,國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
4、股票期權投資風險
本基金投資股票期權,股票期權投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險、保證金風險和信用風險等
5、資產支持證券投資風險
本基金可投資資產支持證券,資產支持證券在國內市場尚處發(fā)展初期,具有低流動性、高收益的特征,并存在一定的投資風險。
6、本基金可以投資于港股通標的股票,投資風險包括:
1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當?shù)厥袌鲈斐烧系K,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規(guī)則有別于內地A股市場規(guī)則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風險、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
7、投資存托憑證的風險,投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關的特有風險。
8、信用衍生品投資風險,為對沖信用風險,本基金可能投資于信用衍生品,可能面臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險等。
9、終止清盤風險
基金合同生效之日起三年后的對應日(若無對應日則順延至下一日),若基金資產規(guī)模低于2億元,本基金應當按照基金合同約定的程序進行清算并終止,且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。因而,本基金存在著無法存續(xù)的風險。