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富國智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合（FOF）A

A類份額
014033基金中基金中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2025-03-27)

1.0172

累計(jì)凈值

1.0172

日漲跌

0.05%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合（FOF）A

：3.71%
滬深300指數(shù)收益率×15%+恒生指數(shù)收益率(使用匯率估值折算)×5%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×80%

基金經(jīng)理

張子炎

上任時(shí)間:2022-10-11
碩士，曾任光大證券股份有限公司研究員、投資經(jīng)理助理，東方證券股份有限公司高級投資經(jīng)理、總監(jiān)；自2017年5月加入富國基金管理有限公司，歷任FOF基金經(jīng)理、FOF投資經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)助理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資副總監(jiān)；現(xiàn)任富國基金多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)兼FOF基金經(jīng)理。自2019年05月起任富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2020年03月起任富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國智鑫行業(yè)精選股票型基金中基金（FOF-LOF）基金經(jīng)理；自2022年01月起任富國智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年06月起任富國智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年10月起任富國智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年08月起任富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2024-12-31
最新投資策略
回顧2024年，國內(nèi)權(quán)益市場走勢跌宕起伏，年初受到流動(dòng)性沖擊市場一度大幅波動(dòng)，雖然在節(jié)后顯著反彈，但二季度后還是受到經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)環(huán)比走弱的影響再度逼近前期低點(diǎn)，9月后伴隨著連續(xù)多場重磅新聞發(fā)布會(huì)的密集召開，市場對后續(xù)各項(xiàng)政策寬松措施加碼的期待和預(yù)期大幅提升，市場成交量持續(xù)維持高位，短期賺錢效應(yīng)帶動(dòng)投資者情緒顯著升溫，市場進(jìn)入了震蕩上行階段。全年來看，經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期的變化是權(quán)益市場最重要的影響因素，但政策落地的節(jié)奏以及對經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)改善的效果都還有待驗(yàn)證，固定收益類資產(chǎn)的牛市也部分反映了市場對于經(jīng)濟(jì)周期走向的猶豫。從估值水平來看，權(quán)益市場處于估值合理的運(yùn)行區(qū)間，并且經(jīng)受住了美國大選等不確定性事件落地的沖擊，雖有波動(dòng)但依然表現(xiàn)出了較強(qiáng)韌性。市場短期的劇烈波動(dòng)對于基金投資體驗(yàn)會(huì)產(chǎn)生一些影響，但考慮到市場處于周期底部的反轉(zhuǎn)區(qū)域，本基金還是保持了相對積極的權(quán)益配置比例，在結(jié)構(gòu)上以成長和價(jià)值型品種兩頭配置應(yīng)對市場短期波動(dòng)，并繼續(xù)觀察政策的落地情況和實(shí)際效果，緊密跟蹤各類資產(chǎn)的配置性價(jià)比，持續(xù)優(yōu)化組合的資產(chǎn)和基金配置。
業(yè)績表現(xiàn)說明
截至2024年12月31日，本基金份額凈值A(chǔ)級為1.0072元，C級為0.9983元；份額累計(jì)凈值A(chǔ)級為1.0072元，C級為0.9983元；本報(bào)告期，本基金份額凈值增長率A級為1.55%，C級為1.16%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率A級為7.52%，C級為7.52%。

基金資料

基金名稱富國智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金簡稱富國智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合（FOF）A
基金代碼014033 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國民生銀行股份有限公司基金份額生效日2022-10-11
基金類型基金中基金基金風(fēng)險(xiǎn)等級R3
運(yùn)作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設(shè)置12個(gè)月的最短持有期限 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
4966.17萬元
投資目標(biāo)
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過資產(chǎn)配置和基金精選策略，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額（包括公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“公募REITs”），不包括QDII基金和香港互認(rèn)基金）、國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 基金的投資組合比例為：本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%；其中，股票、存托憑證、股票型基金、偏股混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)投資合計(jì)占基金資產(chǎn)的比例為0%-30%，投資于貨幣市場基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于15%。本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%。本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。其中，計(jì)入上述權(quán)益類資產(chǎn)的偏股混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一： 1、基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金； 2、根據(jù)基金披露的定期報(bào)告，最近四個(gè)季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率×15%+恒生指數(shù)收益率(使用匯率估值折算)×5%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×80%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/310/0.0049,305,382.17/100.000/0.0049,305,382.17年報(bào)
2024/06/300/0.0082,608,337.72/100.000/0.0082,608,337.72半年報(bào)
2023/12/310/0.00113,840,899.43/100.000/0.00113,840,899.43年報(bào)
2023/06/3019,999,900/10.29174,328,394.46/89.710/0.00194,328,294.46半年報(bào)
2022/12/3119,999,900/10.29174,325,732.19/89.710/0.00194,325,632.19年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.700%/年
基金托管費(fèi)0.150%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購費(fèi)(前端) M＜100萬元0.80%0.08%
100萬元≤M＜500萬元0.60%0.06%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆

以上費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。本基金不收取贖回費(fèi)。

投資組合

2024 第四季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資45,111,812.8987.57
固定收益投資3,341,692.116.49
其中:債券3,341,692.116.49
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)3,045,178.145.91
其他資產(chǎn)15,894.130.03
合計(jì)51,514,577.27100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2024-12-31
  • 24國債096.58%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01974024國債09330003,341,692.116.58

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2024-12-31

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2024-12-31
  • 富國信用債債券A/B11.76%
  • 富國國有企業(yè)債債券C9.87%
  • 富國泓利純債債券型發(fā)起式A9.55%
  • 富國純債債券發(fā)起式E9.46%
  • 華泰柏瑞季季紅債券A6.06%
  • 交銀裕隆純債債券A4.89%
  • 國壽安保泰弘純債債券4.52%
  • 富國景利純債債券A4.31%
  • 中信建投穩(wěn)祥A3.87%
  • 富國增利債券發(fā)起式C3.66%

暫無數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運(yùn)作方式 持有份額(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
000191富國信用債債券A/B契約型開放式4544319.795,975,326.0911.76是
000141富國國有企業(yè)債債券C契約型開放式4982725.245,015,611.239.87是
004920富國泓利純債債券型發(fā)起式A契約型開放式4606352.344,851,410.289.55是
019191富國純債債券發(fā)起式E契約型開放式4249091.574,804,872.759.46是
000186華泰柏瑞季季紅債券A契約型開放式2816824.833,081,888.056.06否
519782交銀裕隆純債債券A契約型開放式1782317.172,485,441.294.89否
007419國壽安保泰弘純債債券契約型開放式2054775.012,295,389.164.52否
005171富國景利純債債券A契約型開放式1979856.942,189,523.794.31是
003978中信建投穩(wěn)祥A契約型開放式1885507.031,965,075.433.87否
017711富國增利債券發(fā)起式C契約型開放式1752357.351,862,054.923.66是

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2024-12-31

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2024-12-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-03-271.01721.01720.05%
2025-03-261.01671.01670.07%
2025-03-251.01601.0160-0.04%
2025-03-241.01641.01640.02%
2025-03-211.01621.0162-0.19%
2025-03-201.01811.0181-0.03%
2025-03-191.01841.0184-0.02%
2025-03-181.01861.01860.12%
2025-03-171.01741.0174-0.02%
2025-03-141.01761.01760.30%
共 501 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合（FOF）A 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來0.72%7.66%-6.94%
20241.55%7.52%-5.97%
20230.37%-0.64%1.01%
共 3 項(xiàng)數(shù)據(jù)

共 0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

共 45 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
014中國民生銀行股份有限公司020平安銀行股份有限公司
033江蘇銀行股份有限公司163騰安基金銷售（深圳）有限公司
167博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司210富國基金管理有限公司
303上海天天基金銷售有限公司309上海利得基金銷售有限公司
348上海萬得基金銷售有限公司360泰信財(cái)富基金銷售有限公司
每頁顯示： 102050100
共 30 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、基金運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)
本基金是混合型基金中基金，存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)，有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績效帶來風(fēng)險(xiǎn)。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。被投資基金的波動(dòng)會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理管理能力和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能在特定時(shí)期內(nèi)低于其他基金。本基金堅(jiān)持價(jià)值和長期投資理念，重視基金投資風(fēng)險(xiǎn)的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無法完全規(guī)避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風(fēng)險(xiǎn)。
由于投資其他基金存在銷售費(fèi)用和本基金的運(yùn)營費(fèi)用，本基金最終獲取的回報(bào)與直接投資于其他基金獲取的回報(bào)存在差異。
2、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，本基金作為資產(chǎn)支持證券的持有人可能面臨無法收取投資收益甚至損失本金的風(fēng)險(xiǎn)。
3、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證的，在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
4、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票，投資風(fēng)險(xiǎn)包括：
1）本基金可以通過“港股通”投資于香港市場，在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會(huì)不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn)：漲跌幅限制、交易日不同、臨時(shí)停市、交易機(jī)制、代理投票、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通每日額度限制等。
3）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
5、公募REITs投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資公募REITs可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于基金價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施估值無法體現(xiàn)公允價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額交易價(jià)格折溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、終止上市風(fēng)險(xiǎn)、政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)、利益沖突風(fēng)險(xiǎn)。
6、終止清盤風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。
7、最短持有期內(nèi)不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)
本基金對于每份基金份額設(shè)置12個(gè)月的最短持有期限，投資者自持有的基金份額最短持有期到期日的下一個(gè)工作日起，方可申請辦理贖回業(yè)務(wù)，因此基金份額持有人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。