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富國滬港深優質資產混合發起式A

A類份額
013989混合型中風險(R3)
013989
A類份額

富國滬港深優質資產混合發起式A

單位凈值(2025-05-16)

1.0288

累計凈值

1.0288

日漲跌

-0.55%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國滬港深優質資產混合發起式A

3.33%
恒生港股通指數收益率(經匯率調整后)×40%+滬深300指數收益率×40%+中債綜合全價指數收益率×20%

基金經理

張嘯偉

上任時間:2024-03-25
碩士,曾任湘財證券基礎化工研究員,招商證券化工研究員;自2011年6月加入富國基金管理有限公司,歷任行業研究員、權益基金經理、高級權益基金經理;現任富國基金權益投資部權益投資總監助理兼高級權益基金經理。自2015年08月起任富國改革動力混合型證券投資基金基金經理;自2015年11月起任富國天合穩健優選混合型證券投資基金基金經理;自2016年05月起任富國美麗中國混合型證券投資基金基金經理;自2019年06月起任富國睿澤回報混合型證券投資基金基金經理;自2024年03月起任富國滬港深優質資產混合型發起式證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年1季度,在外部關稅壁壘升級和內部結構轉型的雙重挑戰下,中國經濟仍保持了穩健增長態勢。超長期特別國債發行、設備更新補貼和消費以舊換新等一系列支持性政策有效支持了經濟企穩復蘇。同時產業結構優化升級和技術創新成為推動經濟增長的重要動力,人工智能(如DeepSeek技術突破)、智能駕駛和電動車等領域表現的尤為突出。在產業結構不斷向上躍遷之時,也要看到總量上仍存隱憂,包括總需求不足,部分產業產能過剩,廣譜價格指數低迷等問題。1 季度上證指數微跌0.48%,深證成指上漲0.86%,結構性機會主要分布在汽車,機械行業,其中科技成長屬性的股票表現的尤為亮眼。本基金倉位變化不大,風格保持均衡,質量、景氣及估值是本基金選擇股票的主要標準,同時積極把握階段性投資機會,力爭不負持有人的重托。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率A級為2.37%,C級為2.21%,同期業績比較基準收益率A級為5.09%,C級為5.09%。

基金資料

基金名稱富國滬港深優質資產混合型發起式證券投資基金基金簡稱富國滬港深優質資產混合發起式A
基金代碼013989 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司基金份額生效日2022-05-17
基金類型混合型基金風險等級R3
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
1774.97萬元
投資目標
本基金通過精選個股和風險控制,力爭為基金份額持有人獲得超越業績比較基準的收益。
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括內地依法發行上市的股票(包括主板、創業板以及其他經中國證監會允許發行的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票及存托憑證投資占基金資產的比例為60%-95%,其中,投資于滬深交易所依法發行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票的比例不低于非現金基金資產的80%,投資于滬深交易所依法發行上市的股票、存托憑證的比例不低于非現金基金資產的20%,投資于港股通標的股票的比例不低于非現金基金資產的20%,投資于港股通標的股票的比例不超過股票投資的50%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規對該比例要求有變更的,在履行適當程序后,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。
業績比較基準
恒生港股通指數收益率(經匯率調整后)×40%+滬深300指數收益率×40%+中債綜合全價指數收益率×20%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/3110,271,314.85/32.3221,510,310.22/67.680/0.0031,781,625.07年報
2024/06/3010,387,399.75/59.667,024,534.05/40.340/0.0017,411,933.80半年報
2023/12/3110,387,399.75/67.455,011,728.66/32.550/0.0015,399,128.41年報
2023/06/3010,387,399.75/64.275,775,677.06/35.730/0.0016,163,076.81半年報
2022/12/3110,000,450.05/68.144,675,735.17/31.860/0.0014,676,185.22年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M<500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資16,922,231.8877.65
其中:股票16,922,231.8877.65
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計4,761,877.9121.85
其他資產109,640.870.5
合計21,793,750.66100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31
  • 阿里巴巴-W7.93%
  • 徐工機械5.68%
  • 寧波銀行5.61%
  • 貴州茅臺5.04%
  • 騰訊控股4.87%
  • 海瀾之家3.86%
  • 今世緣3.69%
  • 信立泰3.67%
  • 中通快遞-W3.21%
  • 華潤置地3.05%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
09988阿里巴巴-W145431,717,851.747.93
000425徐工機械1428001,230,936.005.68
002142寧波銀行471001,216,122.005.61
600519貴州茅臺7001,092,700.005.04
00700騰訊控股23001,054,886.974.87
600398海瀾之家105700836,087.003.86
603369今世緣15100798,488.003.69
002294信立泰24200794,486.003.67
02057中通快遞-W4914696,089.753.21
01109華潤置地27764661,033.463.05

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-05-161.02881.0288-0.55%
2025-05-151.03451.0345-0.48%
2025-05-141.03951.03951.06%
2025-05-131.02861.0286-0.38%
2025-05-121.03251.03250.38%
2025-05-091.02861.02860.28%
2025-05-081.02571.0257-0.01%
2025-05-071.02581.0258-0.31%
2025-05-061.02901.02901.41%
2025-04-301.01471.01470.11%
701 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國滬港深優質資產混合發起式A 業績基準 戰勝基準
生效以來0.56%5.32%-4.76%
202422.16%15.01%7.15%
2023-12.58%-8.70%-3.88%
3 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發展銀行股份有限公司
011興業銀行股份有限公司019廣發銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
027東莞銀行股份有限公司029南京銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
95 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
本基金的特有風險包括:1、本基金為混合型基金,股票及存托憑證投資占基金資產的比例為60%-95%,其中,投資于滬深交易所依法發行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票的比例不低于非現金基金資產的80%,投資于滬深交易所依法發行上市的股票、存托憑證的比例不低于非現金基金資產的20%,投資于港股通標的股票的比例不低于非現金基金資產的20%,投資于港股通標的股票的比例不超過股票投資的50%。內地和港股通標的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業績表現,基金凈值表現因此可能受到影響。本基金管理人將發揮專業研究優勢,加強對市場、證券基本面的深入研究,持續優化組合配置,以控制特定風險。
2、股指期貨投資風險
股指期貨的投資可能面臨價格波動較大風險、強制平倉風險等。
3、國債期貨投資風險
國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
4、股票期權投資風險
股票期權的投資可能面臨衍生品價格波動帶來的市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險及各類操作風險。
5、資產支持證券投資風險
資產支持證券在國內市場尚處發展初期,具有低流動性、高收益的特征,并存在一定的投資風險。
6、本基金可以投資于港股通標的股票,投資風險包括:
1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規則有別于內地A股市場規則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風險、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
7、存托憑證投資風險
本基金投資存托憑證,在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
8、基金合同生效之日起三年后的對應日(若無對應日則順延至下一日),若基金資產規模低于2億元,本基金應當按照基金合同約定的程序進行清算并終止,且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續。基金合同生效三年后繼續存續的,自基金合同生效滿三年后的基金存續期內,連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會。因而,本基金存在著無法存續的風險。