真实国产乱子伦精品一区二区三区 _在线精品国产成人综合_狠狠色狠狠色综合婷婷tag_国内精品久久久久久99蜜桃

富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合C

C類份額
012374混合型中風(fēng)險(R3)

單位凈值(2025-07-31)

0.8879

累計凈值

0.8879

日漲跌

1.19%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合C

56.67%
滬深300指數(shù)收益率*65%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中債綜合全價指數(shù)收益率*25%

基金經(jīng)理

肖威兵

上任時間:2021-09-07
碩士,曾任國元證券有限責(zé)任公司分析師,上海金信管理研究有限公司分析師,國金證券有限責(zé)任公司分析師,國泰基金管理有限公司分析師,海富通基金管理有限公司分析師、投資經(jīng)理、組合經(jīng)理;自2018年8月加入富國基金管理有限公司,現(xiàn)任富國基金權(quán)益投資部高級權(quán)益基金經(jīng)理。自2018年09月起任富國天盛靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2018年12月起任富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2018年12月起任富國新機(jī)遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年03月起任富國新收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年03月起任富國新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年05月起任富國新回報靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年05月起任富國新優(yōu)選靈活配置定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年05月起任富國新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年08月起任富國成長優(yōu)選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年04月起任富國穩(wěn)健增長混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年09月起任富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-06-30
最新投資策略
2025年二季度,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),市場普遍預(yù)計二季度GDP增長仍在5%以上。4月初,美國“對等關(guān)稅”政策超預(yù)期,對全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了結(jié)構(gòu)性沖擊,引發(fā)全球金融市場大幅波動。同時,也給中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系帶來新的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),經(jīng)過日內(nèi)瓦會談、中美元首通話、倫敦磋商之后,短期中美關(guān)稅爭端得到了階段性緩和,中長期的演變尚待觀察。在此背景下,4月下旬政治局會議指出,要“持續(xù)穩(wěn)定和活躍資本市場”。
市場方面,四月上旬受“對等關(guān)稅”政策沖擊,A 股短期下挫,隨后得益于政策維護(hù)市場穩(wěn)定以及關(guān)稅前景改善,最終走出“V”型反彈行情。二季度,上證綜指、滬深300和創(chuàng)業(yè)板指分別上漲3.26%、1.25%、2.34%。行業(yè)方面,在申萬一級行業(yè)分類指數(shù)中,22個行業(yè)指數(shù)上漲,其中3個行業(yè)指數(shù)漲幅超過10%(國防軍工、銀行、通信分別上漲15.01%、10.85%和10.69%);9個行業(yè)指數(shù)下跌(其中食品飲料、家用電器跌幅超過5%,分別下跌6.22%、5.32%),行業(yè)分化大、主題活躍。 
操作方面,二季度本基金權(quán)益?zhèn)}位基本保持穩(wěn)定,仍從中長期角度聚焦于具有核心競爭力的優(yōu)秀公司,在綜合考量基本面趨勢和估值水平后對持倉結(jié)構(gòu)做了適當(dāng)調(diào)整,加大了創(chuàng)新藥配置。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合A為13.97%,富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合C為13.81%;同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況:富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合A為1.51%,富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合C為1.51%。

基金資料

基金名稱富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金基金簡稱富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合C
基金代碼012374 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 上海銀行股份有限公司基金份額生效日2021-09-07
基金類型混合型基金風(fēng)險等級R3
運(yùn)作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設(shè)置12個月的最短持有期限 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
2.59億元
投資目標(biāo)
本基金主要通過精選個股和風(fēng)險控制,力爭為基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票投資及存托憑證占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%(其中,港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例為0%-20%);每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率*65%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中債綜合全價指數(shù)收益率*25%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/318,483,964.25/2.13389,294,722.86/97.870/0.00397,778,687.11年報
2024/06/3014,335,480.75/3.21432,615,462.70/96.790/0.00446,950,943.45半年報
2023/12/3118,557,515.65/3.71481,318,065.90/96.290/0.00499,875,581.55年報
2023/06/3020,858,501.15/3.70542,153,858.40/96.300/0.00563,012,359.55半年報
2022/12/3121,859,086.15/3.32636,382,927.66/96.680/0.00658,242,013.81年報
2022/06/3027,614,572.15/3.57746,955,466.73/96.430/0.00774,570,038.88半年報
2021/12/3127,614,572.15/3.57745,238,531.21/96.430/0.00772,853,103.36年報

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.200%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合C:0.60%/年

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資701,781,668.9894.08
其中:股票701,781,668.9894.08
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計44,168,632.995.92
其他資產(chǎn)1,275.070
合計745,951,577.04100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-06-30
  • 一品紅7.89%
  • 信立泰5.88%
  • 悅康藥業(yè)5.68%
  • 寒武紀(jì)5.38%
  • 澤璟制藥5.28%
  • 舒泰神4.22%
  • 海思科4.12%
  • 百利天恒3.87%
  • 深南電路3.73%
  • 工商銀行3.60%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
300723一品紅117128058,704,553.607.89
002294信立泰92500043,780,250.005.88
688658悅康藥業(yè)221787842,228,397.125.68
688256寒武紀(jì)6648839,992,532.005.38
688266澤璟制藥36539139,283,186.415.28
300204舒泰神84170031,378,576.004.22
002653海思科72583830,644,880.364.12
688506百利天恒9732228,818,990.643.87
002916深南電路25737027,747,059.703.73
601398工商銀行352820026,779,038.003.60

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-07-310.88790.88791.19%
2025-07-300.87750.8775-1.30%
2025-07-290.88910.88912.58%
2025-07-280.86670.86672.80%
2025-07-250.84310.8431-0.89%
2025-07-240.85070.8507-0.61%
2025-07-230.85590.85590.08%
2025-07-220.85520.8552-1.08%
2025-07-210.86450.86452.39%
2025-07-180.84430.84431.49%
903 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合C 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來-38.09%-12.03%-26.06%
2024-8.82%13.34%-22.16%
2023-14.55%-8.06%-6.49%
2022-21.68%-14.72%-6.96%
4 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

49 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司018上海銀行股份有限公司
019廣發(fā)銀行股份有限公司020平安銀行股份有限公司
021寧波銀行股份有限公司022上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
87 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險,投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險,大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險,基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險,因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險,基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險包括:1、本基金為混合型基金,內(nèi)地和港股通標(biāo)的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現(xiàn),基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。
2、股指期貨投資風(fēng)險
股指期貨的投資可能面臨價格波動較大風(fēng)險、強(qiáng)制平倉風(fēng)險等。
3、國債期貨投資風(fēng)險
國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。
4、股票期權(quán)投資風(fēng)險
股票期權(quán)的投資可能面臨市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險和各類操作風(fēng)險。
5、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
資產(chǎn)支持證券在國內(nèi)市場尚處發(fā)展初期,具有低流動性、高收益的特征,并存在一定的投資風(fēng)險。
6、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票,投資風(fēng)險包括:
1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K,從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機(jī)制、代理投票、匯率風(fēng)險、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
7、基金投資存托憑證的風(fēng)險
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。
8、基金合同生效后,連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同,且無需召開基金份額持有人大會。因而,本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。
9、最短持有期內(nèi)不能贖回的風(fēng)險
基金合同生效后,本基金對每一份認(rèn)購/申購的基金份額分別計算12個月的最短持有期,對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額紅利再投資所獲得份額的持有期限,按原份額的持有期限計算,即紅利再投資所得份額與原份額最短持有期到期日相同。投資者持有的基金份額自最短持有期到期日的下一個工作日起,方可申請辦理贖回業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險。