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富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A

A類份額
011046混合型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2025-07-31)

0.9264

累計(jì)凈值

0.9264

日漲跌

-0.32%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A

25.83%
中證800指數(shù)收益率*60%+恒生中國企業(yè)指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20%

基金經(jīng)理

易智泉

上任時(shí)間:2021-03-18
學(xué)士,曾任易方達(dá)基金管理有限公司研究員,建信基金管理有限責(zé)任公司研究組長,中信證券股份有限公司高級(jí)副總裁、投資主辦人,天弘基金管理有限公司資深投資經(jīng)理;自2017年8月加入富國基金管理有限公司,現(xiàn)任富國基金權(quán)益投資部高級(jí)權(quán)益基金經(jīng)理。自2017年10月起任富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2018年08月起任富國臻選成長靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年02月起任富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年08月起任富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年09月起任富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年03月起任富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年08月起任富國誠益回報(bào)12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年10月起任富國信享回報(bào)12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-06-30
最新投資策略
本季度A股受到美國非理性關(guān)稅戰(zhàn)沖擊,出現(xiàn)短期大跌,其中出口相關(guān)企業(yè)股價(jià)受到的沖擊最大,本組合也受到一定影響。在貿(mào)易前景未明的情況下,組合對(duì)相關(guān)個(gè)股進(jìn)行了止損操作,調(diào)整持倉結(jié)構(gòu),降低對(duì)出口和宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的暴露度。5月份政府部門發(fā)布一攬子金融政策全力支持穩(wěn)市場穩(wěn)預(yù)期,至中旬中美對(duì)等關(guān)稅暫停加征,宏觀環(huán)境整體回暖。當(dāng)月PMI較上月邊際改善,但仍處于榮枯線以下,本輪搶出口仍以消化庫存為主,企業(yè)仍有遠(yuǎn)期關(guān)稅反復(fù)預(yù)期,主動(dòng)補(bǔ)庫意愿不強(qiáng),經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)生動(dòng)能仍有待增強(qiáng)。此后A股震蕩上漲,結(jié)構(gòu)上,質(zhì)量類、紅利類和小微盤表現(xiàn)相對(duì)較好;行業(yè)層面,醫(yī)藥、軍工、銀行漲幅領(lǐng)先,而傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)相關(guān)的食品飲料、房地產(chǎn)相關(guān)板塊跌幅較大。本組合圍繞原有的配置框架進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化,增配港股、紅利和創(chuàng)新藥等資產(chǎn),從金融市場流動(dòng)性趨勢和產(chǎn)業(yè)基本面考慮,行業(yè)適度集中,個(gè)股適度分散,對(duì)組合的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和獲取收益能力進(jìn)行再平衡,取得了較好的收益。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長率情況:富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A為6.05%,富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C為5.90%;同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況:富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A為1.25%,富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C為1.25%。

基金資料

基金名稱富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金基金簡稱富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A
基金代碼011046 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司基金份額生效日2021-03-18
基金類型混合型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R3
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個(gè)開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
4.78億元
投資目標(biāo)
本基金主要通過精選個(gè)股和風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭為基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 基金的投資組合比例為:股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%(其中,本基金投資于港股通標(biāo)的股票及存托憑證的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%);每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證800指數(shù)收益率*60%+恒生中國企業(yè)指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/3149,426.55/0.01619,995,439.17/99.990/0.00620,044,865.72年報(bào)
2024/06/3049,426.55/0.01673,508,037.56/99.990/0.00673,557,464.11半年報(bào)
2023/12/3149,426.55/0.01714,794,287.01/99.990/0.00714,843,713.56年報(bào)
2023/06/3049,426.55/0.01770,041,006.28/99.990/0.00770,090,432.83半年報(bào)
2022/12/3149,426.55/0.01820,814,180.51/99.990/0.00820,863,607.06年報(bào)
2022/06/30345,939.24/0.04865,629,989.65/99.960/0.00865,975,928.89半年報(bào)
2021/12/31345,939.24/0.04917,147,543.63/99.960/0.00917,493,482.87年報(bào)
2021/06/301,136,799.19/.081,490,357,169.00/99.920.00/01,491,493,968.19半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.200%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購費(fèi)(前端) M<100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M<500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.25%
N≥730天0

以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資453,782,426.7487.75
其中:股票453,782,426.7487.75
固定收益投資11,012,307.502.13
其中:債券11,012,307.502.13
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)51,233,690.549.91
其他資產(chǎn)1,105,389.090.21
合計(jì)517,133,813.87100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-06-30
  • 招金礦業(yè)6.86%
  • 中國宏橋5.50%
  • 三生制藥5.05%
  • 江蘇銀行3.33%
  • 中金黃金3.11%
  • 騰訊控股3.06%
  • 熱景生物2.97%
  • 聯(lián)邦制藥2.86%
  • 山金國際2.37%
  • 天山鋁業(yè)2.33%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01818招金礦業(yè)187150034,809,900.006.86
01378中國宏橋170000027,880,000.005.50
01530三生制藥118850025,635,945.005.05
600919江蘇銀行141620016,909,428.003.33
600489中金黃金107680015,753,584.003.11
00700騰訊控股3380015,504,398.003.06
688068熱景生物10749915,064,909.862.97
03933聯(lián)邦制藥106000014,522,000.002.86
000975山金國際63480612,023,225.642.37
002532天山鋁業(yè)142480011,840,088.002.33

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-07-310.92640.9264-0.32%
2025-07-300.92940.9294-1.19%
2025-07-290.94060.94061.46%
2025-07-280.92710.92711.09%
2025-07-250.91710.9171-1.37%
2025-07-240.92980.92981.04%
2025-07-230.92020.9202-0.03%
2025-07-220.92050.9205-0.11%
2025-07-210.92150.92151.38%
2025-07-180.90900.90900.92%
1034 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來-25.45%-14.62%-10.83%
20240.55%14.69%-14.14%
2023-7.29%-8.11%0.82%
2022-17.04%-14.55%-2.49%
4 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

54 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
003中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司005中國建設(shè)銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司014中國民生銀行股份有限公司
015中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司017華夏銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
121 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn),因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn),基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。

本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:1、本基金為混合型基金,內(nèi)地和港股通標(biāo)的股票市場和債券市場的變化均會(huì)影響到基金業(yè)績表現(xiàn),基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢,加強(qiáng)對(duì)市場、證券基本面的深入研究,持續(xù)優(yōu)化組合配置,以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
2、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
股指期貨的投資可能面臨價(jià)格波動(dòng)較大風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)制平倉風(fēng)險(xiǎn)等。
3、國債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)
股票期權(quán)的投資可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和各類操作風(fēng)險(xiǎn)。
5、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
資產(chǎn)支持證券在國內(nèi)市場尚處發(fā)展初期,具有低流動(dòng)性、高收益的特征,并存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。
6、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票,投資風(fēng)險(xiǎn)包括:
1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會(huì)不斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K,從而對(duì)投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn):漲跌幅限制、交易日不同、臨時(shí)停市、交易機(jī)制、代理投票、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
7、基金投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
8、基金合同生效后,連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同,且無需召開基金份額持有人大會(huì)。因而,本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。