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富國(guó)成長(zhǎng)優(yōu)選三年定開(kāi)混合

005549混合型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2025-07-31)

1.1295

累計(jì)凈值

1.1295

日漲跌

1.35%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)成長(zhǎng)優(yōu)選三年定開(kāi)混合

55.44%
中證800指數(shù)收益率×50%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×50%

基金經(jīng)理

肖威兵

上任時(shí)間:2019-08-20
碩士,曾任國(guó)元證券有限責(zé)任公司分析師,上海金信管理研究有限公司分析師,國(guó)金證券有限責(zé)任公司分析師,國(guó)泰基金管理有限公司分析師,海富通基金管理有限公司分析師、投資經(jīng)理、組合經(jīng)理;自2018年8月加入富國(guó)基金管理有限公司,現(xiàn)任富國(guó)基金權(quán)益投資部高級(jí)權(quán)益基金經(jīng)理。自2018年09月起任富國(guó)天盛靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2018年12月起任富國(guó)新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2018年12月起任富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年03月起任富國(guó)新收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年03月起任富國(guó)新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年05月起任富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年05月起任富國(guó)新優(yōu)選靈活配置定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年05月起任富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年08月起任富國(guó)成長(zhǎng)優(yōu)選三年定期開(kāi)放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年04月起任富國(guó)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年09月起任富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-06-30
最新投資策略
2025年二季度,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)二季度GDP增長(zhǎng)仍在5%以上。4月初,美國(guó)“對(duì)等關(guān)稅”政策超預(yù)期,對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了結(jié)構(gòu)性沖擊,引發(fā)全球金融市場(chǎng)大幅波動(dòng)。同時(shí),也給中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系帶來(lái)新的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),經(jīng)過(guò)日內(nèi)瓦會(huì)談、中美元首通話、倫敦磋商之后,短期中美關(guān)稅爭(zhēng)端得到了階段性緩和,中長(zhǎng)期的演變尚待觀察。在此背景下,4月下旬政治局會(huì)議指出,要“持續(xù)穩(wěn)定和活躍資本市場(chǎng)”。
市場(chǎng)方面,四月上旬受“對(duì)等關(guān)稅”政策沖擊,A 股短期下挫,隨后得益于政策維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定以及關(guān)稅前景改善,最終走出“V”型反彈行情。二季度,上證綜指、滬深300和創(chuàng)業(yè)板指分別上漲3.26%、1.25%、2.34%。行業(yè)方面,在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類指數(shù)中,22個(gè)行業(yè)指數(shù)上漲,其中3個(gè)行業(yè)指數(shù)漲幅超過(guò)10%(國(guó)防軍工、銀行、通信分別上漲15.01%、10.85%和10.69%);9個(gè)行業(yè)指數(shù)下跌(其中食品飲料、家用電器跌幅超過(guò)5%,分別下跌6.22%、5.32%),行業(yè)分化大、主題活躍。 
操作方面,二季度本基金權(quán)益?zhèn)}位基本保持穩(wěn)定,仍從中長(zhǎng)期角度聚焦于具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀公司,在綜合考量基本面趨勢(shì)和估值水平后對(duì)持倉(cāng)結(jié)構(gòu)做了適當(dāng)調(diào)整,加大了創(chuàng)新藥配置。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率為13.73%;同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為1.25%。

基金資料

基金名稱富國(guó)成長(zhǎng)優(yōu)選三年定期開(kāi)放靈活配置混合型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱富國(guó)成長(zhǎng)優(yōu)選三年定開(kāi)混合
基金代碼005549 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司基金份額生效日2018-01-31
基金類型混合型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R3
運(yùn)作方式定期開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率每三年開(kāi)放一次 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
2.86億元
投資目標(biāo)
本基金秉承成長(zhǎng)投資的理念,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)和資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券、中小企業(yè)私募債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、衍生工具(權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 在封閉期內(nèi),本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為0-100%;在開(kāi)放期內(nèi),本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為0-95%。其中,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證800指數(shù)收益率×50%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×50%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2024/12/310/0.00313,673,847.25/100.000/0.00313,673,847.25年報(bào)
2024/06/300/0.00313,673,847.25/100.000/0.00313,673,847.25半年報(bào)
2023/12/310/0.00406,982,420.88/100.000/0.00406,982,420.88年報(bào)
2023/06/300/0.00406,982,420.88/100.000/0.00406,982,420.88半年報(bào)
2022/12/310/0.00406,982,420.88/100.000/0.00406,982,420.88年報(bào)
2022/06/300/0.00406,985,385.45/100.000/0.00406,985,385.45半年報(bào)
2021/12/310/0.00406,985,385.45/100.000/0.00406,985,385.45年報(bào)
2021/06/300.00/0406,985,385.45/1000.00/0406,985,385.45半年報(bào)
2020/12/310.00/02,615,295,964.19/1000.00/02,615,295,964.19年報(bào)
2020/06/300.00/02,615,295,964.19/1000.00/02,615,295,964.19半年報(bào)
2019/12/310.00/02,615,295,964.19/1000.00/02,615,295,964.19年報(bào)
2019/06/300.00/02,615,295,964.19/1000.00/02,615,295,964.19半年報(bào)
2018/12/310.00/02,615,295,964.19/1000.00/02,615,295,964.19年報(bào)
2018/06/300.00/02,615,295,964.19/1000.00/02,615,295,964.19半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.200%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購(gòu)費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購(gòu)費(fèi)(前端) M<100萬(wàn)元1.50%0.15%
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元1.20%0.12%
M≥500萬(wàn)元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
N≥180天0

以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資268,987,772.4691.78
其中:股票268,987,772.4691.78
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)22,796,247.037.78
其他資產(chǎn)1,308,929.130.45
合計(jì)293,092,948.62100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-06-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-06-30
  • 一品紅7.51%
  • 信立泰6.54%
  • 澤璟制藥5.42%
  • 悅康藥業(yè)5.37%
  • 寒武紀(jì)5.29%
  • 舒泰神4.91%
  • 芯源微3.88%
  • 海思科3.83%
  • 中芯國(guó)際3.04%
  • 中芯國(guó)際2.36%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
300723一品紅42880021,491,456.007.51
002294信立泰39580018,733,214.006.54
688266澤璟制藥14436215,520,358.625.42
688658悅康藥業(yè)80789415,382,301.765.37
688256寒武紀(jì)2518315,147,574.505.29
300204舒泰神37710014,058,288.004.91
688037芯源微10352911,098,308.803.88
002653海思科25990010,972,978.003.83
00981中芯國(guó)際2135008,703,149.233.04
688981中芯國(guó)際767476,766,782.992.36

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-06-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-06-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-07-311.12951.12951.35%
2025-07-301.11451.1145-1.66%
2025-07-291.13331.13332.58%
2025-07-281.10481.10482.84%
2025-07-251.07431.0743-0.80%
2025-07-241.08301.0830-0.43%
2025-07-231.08771.08770.18%
2025-07-221.08571.0857-1.17%
2025-07-211.09861.09862.39%
2025-07-181.07301.07301.66%
1250 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)成長(zhǎng)優(yōu)選三年定開(kāi)混合 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)-22.31%7.13%-29.44%
2024-10.12%9.22%-19.34%
2023-12.79%-4.16%-8.63%
2022-20.84%-10.63%-10.21%
20212.18%1.02%1.16%
202039.65%12.89%26.76%
201914.12%16.98%-2.86%
7 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金公告

93 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國(guó)工商銀行股份有限公司004中國(guó)銀行股份有限公司
005中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
014中國(guó)民生銀行股份有限公司015中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
73 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn),因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn),基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:
1、定期開(kāi)放的風(fēng)險(xiǎn):本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作,在封閉期內(nèi),基金份額持有人將面臨因不能贖回或賣出基金份額而出現(xiàn)的流動(dòng)性約束。
2、巨額贖回的風(fēng)險(xiǎn):若本基金在開(kāi)放期發(fā)生了巨額贖回,基金管理人有可能采取延緩支付贖回款項(xiàng)的措施以應(yīng)對(duì)巨額贖回。因此在巨額贖回情形發(fā)生時(shí),基金份額持有人存在不能及時(shí)獲得贖回款的風(fēng)險(xiǎn)。
3、基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn):基金合同生效后,在每個(gè)開(kāi)放期的最后一個(gè)開(kāi)放日日終,若基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元,或基金份額持有人數(shù)量不滿200人時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同。
4、中小企業(yè)私募債券投資風(fēng)險(xiǎn):中小企業(yè)私募債的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。
5、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn):期貨市場(chǎng)采取保證金交易,風(fēng)險(xiǎn)較現(xiàn)貨市場(chǎng)更高。
6、國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn):國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
7、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn):信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。
8、非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券的投資風(fēng)險(xiǎn):本基金可能由于持有流通受限證券而面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及流通受限期間內(nèi)證券價(jià)格大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
9、港股通每日額度限制:港股通業(yè)務(wù)實(shí)施每日額度限制。在聯(lián)交所開(kāi)市前時(shí)段當(dāng)日額度使用完畢的,新增的買單申報(bào)將面臨失敗的風(fēng)險(xiǎn);在聯(lián)交所持續(xù)交易時(shí)段或收市競(jìng)價(jià)交易時(shí)段當(dāng)日額度使用完畢的,當(dāng)日本基金將面臨不能通過(guò)港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險(xiǎn)。
10、匯率風(fēng)險(xiǎn):本基金將投資港股通標(biāo)的股票,在交易時(shí)間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出參考匯率,并不等于最終結(jié)算匯率。匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失。
11、境外投資風(fēng)險(xiǎn)
(1)本基金將通過(guò)港股通投資于香港市場(chǎng),在市場(chǎng)進(jìn)入、可投資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙。 (2)香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地 A 股市場(chǎng)規(guī)則,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn):漲跌幅限制、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、在暫停服務(wù)期間無(wú)法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)、特殊交易風(fēng)險(xiǎn)和代理投票風(fēng)險(xiǎn)等。
12、基金投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。